日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管医疗保健混合… | 0.8407 | 1.28% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8374 | 1.26% |
财通资管健康产业混合… | 0.828 | 1.22% |
财通资管健康产业混合… | 0.8367 | 1.21% |
财通资管创新医药混合… | 0.9841 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4495 | 1.71% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3839 | 1.47% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2754 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 602.83 | 10.71 | 1.78% | 395.63 | 65.63% | 0.13 | 0.02% |
2023-06-30 | 483.93 | 10.71 | 2.21% | 424.83 | 87.79% | 0.13 | 0.03% |
2022-12-31 | 47.80 | -21.80 | -45.60% | 224.41 | 469.45% | -- | -- |
2022-06-30 | 55.98 | -14.23 | -25.42% | 84.71 | 151.34% | -- | -- |
2021-12-31 | 290.66 | 466.16 | 160.38% | 38.36 | 13.20% | 0.90 | 0.31% |
2021-06-30 | 158.15 | 460.00 | 290.86% | -46.61 | -29.47% | 0.48 | 0.30% |
2020-12-31 | 916.87 | 184.49 | 20.12% | -59.75 | -6.52% | 20.62 | 2.25% |
2020-06-30 | 548.62 | -333.76 | -60.84% | -17.87 | -3.26% | 14.94 | 2.72% |
2019-12-31 | 1640.77 | 1167.26 | 71.14% | 73.63 | 4.49% | 22.59 | 1.38% |
2019-06-30 | 1085.00 | 554.69 | 51.12% | 61.07 | 5.63% | 17.73 | 1.63% |
2018-12-31 | 336.54 | -504.94 | -150.04% | 128.03 | 38.04% | 38.31 | 11.38% |