日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.0654 | 1.77% |
财通资管消费精选混合… | 0.5125 | 1.77% |
财通资管产业优选混合… | 0.9779 | 0.74% |
财通资管产业优选混合… | 0.9805 | 0.74% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8397 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4463 | 1.67% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3818 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2735 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 297.80 | 232.38 | 78.03% | 34.86 | 11.70% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 106.35 | 85.40 | 80.31% | 12.81 | 12.05% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 49.93 | 34.60 | 69.30% | 5.19 | 10.40% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 17.08 | 11.86 | 69.45% | 1.78 | 10.42% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 44.65 | 26.84 | 60.12% | 4.03 | 9.02% | 6.04 | 13.53% | -- | -- |
2021-06-30 | 29.77 | 15.77 | 52.95% | 2.36 | 7.94% | 4.14 | 13.89% | -- | -- |
2020-12-31 | 186.67 | 136.82 | 73.30% | 20.52 | 10.99% | 14.65 | 7.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 126.91 | 96.50 | 76.04% | 14.47 | 11.41% | 8.94 | 7.05% | -- | -- |
2019-12-31 | 171.50 | 96.57 | 56.31% | 14.49 | 8.45% | 19.28 | 11.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 122.16 | 66.15 | 54.15% | 9.92 | 8.12% | 15.53 | 12.72% | -- | -- |
2018-12-31 | 299.02 | 142.58 | 47.68% | 21.39 | 7.15% | 30.67 | 10.26% | -- | -- |