名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 92.03% | -- | 6.01% | 11688.26 |
2024-03-31 | 93.85% | -- | 7.66% | 13870.92 |
2023-12-31 | 94.07% | -- | 5.86% | 8262.73 |
2023-09-30 | 91.32% | -- | 9.51% | 7979.85 |
2023-06-30 | 89.39% | -- | 9.69% | 8840.88 |
2023-03-31 | 90.89% | -- | 7.8% | 5782.61 |
2022-12-31 | 92.31% | -- | 7.5% | 6676.31 |
2022-09-30 | 91.18% | -- | 7.37% | 4112.76 |
2022-06-30 | 91.3% | -- | 8.43% | 4170.67 |
2022-03-31 | 89.73% | -- | 7.57% | 4278.92 |
2021-12-31 | 90.51% | -- | 9.08% | 4237.48 |
2021-09-30 | 91.77% | -- | 9.1% | 3511.69 |
2021-06-30 | 90.21% | -- | 12.32% | 3956.83 |
2021-03-31 | 84.75% | -- | 15.45% | 2411.47 |
2020-12-31 | 91.2% | -- | 8.8% | 1352.03 |
2020-09-30 | 87.72% | -- | 12.37% | 959.37 |
2020-06-30 | 95.94% | -- | 7.03% | 1089.43 |
2020-03-31 | 89.37% | -- | 9.52% | 607.87 |
2019-12-31 | 89.31% | -- | 8.22% | 364.60 |
2019-09-30 | 93.14% | -- | 6.94% | 231.84 |
2019-06-30 | 93.0% | -- | 5.98% | 237.95 |
2019-03-31 | 93.92% | -- | 6.49% | 175.46 |
2018-12-31 | 93.95% | -- | 6.27% | 182.16 |
2018-09-30 | 93.1% | -- | 7.11% | 228.49 |
2018-06-30 | 93.54% | -- | 6.72% | 139.87 |
2018-03-31 | 95.29% | -- | 10.79% | 4.30 |