易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18479581.57元 |
| 本期利润 |
-39192418.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89855248.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2632元 |
| 期末基金资产净值 |
251531551.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14913301.49元 |
| 本期利润 |
-10467415.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53810356.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1804元 |
| 期末基金资产净值 |
244435461.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47292310.25元 |
| 本期利润 |
-10941891.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126091092.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1733元 |
| 期末基金资产净值 |
601502959.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31770142.35元 |
| 本期利润 |
8567089.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45482333.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1143元 |
| 期末基金资产净值 |
352543592.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3342455.3元 |
| 本期利润 |
-101575640.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43270708.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
418232425.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2599751.48元 |
| 本期利润 |
-6510061.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49882545.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1658元 |
| 期末基金资产净值 |
350668222.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5133157.17元 |
| 本期利润 |
-14560484.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46789762.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1789元 |
| 期末基金资产净值 |
308320304.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1405331.37元 |
| 本期利润 |
-18371954.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31139735.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1603元 |
| 期末基金资产净值 |
225451902.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164589.46元 |
| 本期利润 |
25238064.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29360531.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2175元 |
| 期末基金资产净值 |
173373172.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-254633.18元 |
| 本期利润 |
11014991.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
914793.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1957元 |
| 期末基金资产净值 |
5588489.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3390688.65元 |
| 本期利润 |
-10371275.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8851616.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1068元 |
| 期末基金资产净值 |
91729346.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4023490.0元 |
| 本期利润 |
-7279712.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11927128.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1445元 |
| 期末基金资产净值 |
94466129.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.12% |
