| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -168635017.66 |
| 1.利息收入 | 581494.45 |
| 存款利息收入 | 581494.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89819285.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -80871387.14 |
| 债券投资收益 | 89369.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9037267.85 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80502907.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
878760.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226919.46 |
| 减：二、费用 | 1914363.74 |
| 1.管理人报酬 | 677969.17 |
| 2.托管费 | 169492.24 |
| 3.销售服务费 | 841637.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222155.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170549381.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170549381.4 |
| 一、收入： | -16869490.33 |
| 1.利息收入 | 338178.55 |
| 存款利息收入 | 338178.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72801377.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -67780827.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5020550.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53937049.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1505562.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151096.64 |
| 减：二、费用 | 1061927.81 |
| 1.管理人报酬 | 354231.09 |
| 2.托管费 | 88557.69 |
| 3.销售服务费 | 502429.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113600.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17931418.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17931418.14 |
| 一、收入： | -96513340.05 |
| 1.利息收入 | 500740.74 |
| 存款利息收入 | 500740.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195808219.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -196125982.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 317762.91 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89553079.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
8885629.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355429.93 |
| 减：二、费用 | 2110499.27 |
| 1.管理人报酬 | 700353.23 |
| 2.托管费 | 175088.23 |
| 3.销售服务费 | 1008145.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226912.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98623839.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98623839.32 |
| 一、收入： | 9161017.44 |
| 1.利息收入 | 225923.73 |
| 存款利息收入 | 225923.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123515956.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -125954293.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2438337.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128234186.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4019423.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197439.78 |
| 减：二、费用 | 1075151.97 |
| 1.管理人报酬 | 341074.73 |
| 2.托管费 | 85268.64 |
| 3.销售服务费 | 539766.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109042.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8085865.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8085865.47 |
| 一、收入： | -376433557.11 |
| 1.利息收入 | 330301.08 |
| 存款利息收入 | 330301.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1500680.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2020388.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3521068.62 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-374353348.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1744915.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
835085.86 |
| 减：二、费用 | 1964032.98 |
| 1.管理人报酬 | 523577.89 |
| 2.托管费 | 136075.34 |
| 3.销售服务费 | 973599.54 |
| 4.交易费用 | 54968.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210132.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-378397590.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-378397590.09 |
| 一、收入： | -20108972.67 |
| 1.利息收入 | 216637.72 |
| 存款利息收入 | 216637.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16168058.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 19689127.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3521068.62 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36499224.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-656707.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662262.56 |
| 减：二、费用 | 1021795.05 |
| 1.管理人报酬 | 266904.74 |
| 2.托管费 | 71907.06 |
| 3.销售服务费 | 462637.94 |
| 4.交易费用 | 38563.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116103.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21130767.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21130767.72 |
| 一、收入： | -115325530.32 |
| 1.利息收入 | 618120.41 |
| 存款利息收入 | 618120.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15407425.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4399589.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11007835.23 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97121215.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5371526.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1956516.16 |
| 减：二、费用 | 1947353.81 |
| 1.管理人报酬 | 635663.65 |
| 2.托管费 | 211887.92 |
| 3.销售服务费 | 706657.01 |
| 4.交易费用 | 136000.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229616.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117272884.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117272884.13 |
| 一、收入： | -143758613.98 |
| 1.利息收入 | 376556.64 |
| 存款利息收入 | 376556.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3005293.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6307334.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9312628.02 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143384987.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1044094.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1211017.08 |
| 减：二、费用 | 1013673.75 |
| 1.管理人报酬 | 328718.93 |
| 2.托管费 | 109572.96 |
| 3.销售服务费 | 336862.7 |
| 4.交易费用 | 95308.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115682.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144772287.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144772287.73 |
| 一、收入： | 208693661.97 |
| 1.利息收入 | 407286.22 |
| 存款利息收入 | 407286.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10640441.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6826248.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3814192.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195661551.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1394119.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590262.53 |
| 减：二、费用 | 1342010.75 |
| 1.管理人报酬 | 609255.89 |
| 2.托管费 | 203085.22 |
| 3.销售服务费 | 156276.25 |
| 4.交易费用 | 109775.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221170.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207351651.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207351651.22 |
| 一、收入： | 121413085.06 |
| 1.利息收入 | 173815.08 |
| 存款利息收入 | 173815.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3063505.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1436971.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1626534.12 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117631810.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
254426.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289527.65 |
| 减：二、费用 | 634607.08 |
| 1.管理人报酬 | 288293.01 |
| 2.托管费 | 96097.62 |
| 3.销售服务费 | 85292.94 |
| 4.交易费用 | 39795.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109281.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120778477.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120778477.98 |
| 一、收入： | -102419339.63 |
| 1.利息收入 | 463599.26 |
| 存款利息收入 | 463599.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150711546.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 86256758.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1093082.05 |
| 股利收益 | 63361706.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-258764729.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3811225.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1359017.65 |
| 减：二、费用 | 1710099.74 |
| 1.管理人报酬 | 644947.7 |
| 2.托管费 | 214982.52 |
| 3.销售服务费 | 192660.39 |
| 4.交易费用 | 126615.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405768.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104129439.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104129439.37 |
| 一、收入： | -77048638.99 |
| 1.利息收入 | 291701.17 |
| 存款利息收入 | 291701.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161088683.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 97097620.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 629356.76 |
| 股利收益 | 63361706.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-240070734.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
966413.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
675297.41 |
| 减：二、费用 | 929392.91 |
| 1.管理人报酬 | 336043.17 |
| 2.托管费 | 112014.35 |
| 3.销售服务费 | 72720.86 |
| 4.交易费用 | 80931.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202557.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77978031.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77978031.9 |
