名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.16% | 0.97% | -1.57% | -8.52% | 4.46% | -15.31% | -32.15% | -36.92% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1391|2273 | 458|2304 | 1184|2303 | 2141|2288 | 1110|2281 | 1415|2201 | 1630|2095 | 1287|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0649 | 1.0649 | -1.68% | |
2024-07-19 | 1.0831 | 1.0831 | 1.26% | |
2024-07-18 | 1.0696 | 1.0696 | 0.34% | |
2024-07-17 | 1.066 | 1.066 | 1.44% | |
2024-07-16 | 1.0509 | 1.0509 | -0.36% |
截至2024-06-30 诺德消费升级期末总份额为0.58亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 485.02 | 7.95% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 484.24 | 7.93% |
000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 480.69 | 7.88% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 467.36 | 7.66% |
603198 | 迎驾贡酒 | 6.00 | 353.63 | 5.79% |
300627 | 华测导航 | 9.00 | 296.41 | 4.86% |
605499 | 东鹏饮料 | 1.00 | 286.95 | 4.70% |
600600 | 青岛啤酒 | 3.00 | 280.55 | 4.60% |
002126 | 银轮股份 | 15.00 | 276.99 | 4.54% |
603596 | 伯特利 | 7.00 | 273.70 | 4.48% |