前海联合研究优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19142791.38元 |
| 本期利润 |
-37945508.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10092242.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.165元 |
| 期末基金资产净值 |
92308001.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7892494.83元 |
| 本期利润 |
-16741978.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49691820.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3943元 |
| 期末基金资产净值 |
211858053.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57271569.02元 |
| 本期利润 |
-77901417.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58602208.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3265元 |
| 期末基金资产净值 |
322841646.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37351833.35元 |
| 本期利润 |
-53396648.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90396138.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5246元 |
| 期末基金资产净值 |
348506462.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179080544.91元 |
| 本期利润 |
97032350.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183139086.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7894元 |
| 期末基金资产净值 |
537347795.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76639047.04元 |
| 本期利润 |
83065658.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89631851.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3631元 |
| 期末基金资产净值 |
555850669.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98532347.63元 |
| 本期利润 |
207687598.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
74.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
105.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133095367.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8082元 |
| 期末基金资产净值 |
436357575.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26262280.56元 |
| 本期利润 |
64955951.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56008565.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3556元 |
| 期末基金资产净值 |
277136345.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21923069.19元 |
| 本期利润 |
40450610.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21362197.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1607元 |
| 期末基金资产净值 |
171323958.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2136967.59元 |
| 本期利润 |
5674395.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2073614.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
147575683.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
745387.36元 |
| 本期利润 |
836722.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
742187.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
204262208.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.41% |
