| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -191756790.08元 |
| 本期利润 | -161280251.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247284643.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9588元 |
| 期末基金资产净值 | 505195460.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99473353.02元 |
| 本期利润 | -51717239.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 360002833.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3116元 |
| 期末基金资产净值 | 648186128.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28517491.31元 |
| 本期利润 | -367147555.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 455095468.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5361元 |
| 期末基金资产净值 | 751356984.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -100942254.43元 |
| 本期利润 | -219301513.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 579451565.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4684元 |
| 期末基金资产净值 | 1183230599.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 199.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 446561363.29元 |
| 本期利润 | 389958838.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 940397709.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6882元 |
| 期末基金资产净值 | 1889539504.72元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 239.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 243036346.65元 |
| 本期利润 | 202434575.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 594187001.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2648元 |
| 期末基金资产净值 | 1401600479.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 198.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184103967.06元 |
| 本期利润 | 542429641.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 75.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 104.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 481557096.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8028元 |
| 期末基金资产净值 | 1562044660.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9464989.63元 |
| 本期利润 | 68385911.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125219868.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4448元 |
| 期末基金资产净值 | 452989497.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180691334.62元 |
| 本期利润 | 267149331.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50061691.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2714元 |
| 期末基金资产净值 | 234486398.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80276934.46元 |
| 本期利润 | 138387445.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43242439.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0826元 |
| 期末基金资产净值 | 479986544.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -116486929.07元 |
| 本期利润 | -185105867.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -175607883.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.205元 |
| 期末基金资产净值 | 681172481.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.5% |
