| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.5087 | 1.79% |
| 融通易支付货币B | 0.4514 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4949 | 1.74% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4483 | 1.57% |
| 融通易支付货币A | 0.3858 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 218293.76 |
| 存出保证金 | 81807.47 |
| 交易性金融资产 | 516088543.8 |
| 股票投资 | 516088543.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 195803.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 544782215.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.51 |
| 应付赎回款 | 956784.31 |
| 应付管理人报酬 | 555675.68 |
| 应付托管费 | 92612.63 |
| 应付销售服务费 | 15944.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 537120.78 |
| 负债合计 | 2158153.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277342488.08 |
| 所有者权益合计 | 542624061.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 544782215.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48434070.07 |
| 结算备付金 | 834009.53 |
| 存出保证金 | 149752.86 |
| 交易性金融资产 | 673036044.25 |
| 股票投资 | 669213483.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3822560.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4453738.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 493695.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 727401310.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11256240.35 |
| 应付赎回款 | 2015131.74 |
| 应付管理人报酬 | 831657.05 |
| 应付托管费 | 138609.51 |
| 应付销售服务费 | 25205.13 |
| 应付税费 | 19.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 528102.69 |
| 负债合计 | 14794966.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302157856.91 |
| 所有者权益合计 | 712606344.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 727401310.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46263875.06 |
| 结算备付金 | 539044.72 |
| 存出保证金 | 416921.36 |
| 交易性金融资产 | 776178534.69 |
| 股票投资 | 775543277.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 635257.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3283803.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 490557.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 827172736.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 831113.36 |
| 应付管理人报酬 | 1068429.11 |
| 应付托管费 | 178071.53 |
| 应付销售服务费 | 31433.23 |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1315390.19 |
| 负债合计 | 3424439.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325143794.97 |
| 所有者权益合计 | 823748297.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 827172736.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72203178.62 |
| 结算备付金 | 1068870.1 |
| 存出保证金 | 536679.49 |
| 交易性金融资产 | 1206888318.28 |
| 股票投资 | 1204857645.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2030673.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26274490.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4121322.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1311092859.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12416253.23 |
| 应付赎回款 | 10367329.02 |
| 应付管理人报酬 | 1657918.96 |
| 应付托管费 | 276319.83 |
| 应付销售服务费 | 63425.46 |
| 应付税费 | 7.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1853045.04 |
| 负债合计 | 26634299.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 428695954.12 |
| 所有者权益合计 | 1284458559.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1311092859.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124950079.96 |
| 结算备付金 | 2395651.03 |
| 存出保证金 | 397866.05 |
| 交易性金融资产 | 2097167679.96 |
| 股票投资 | 2097167679.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71543.93 |
| 应收利息 | 15757.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1524377.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2226522956.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4865332.76 |
| 应付赎回款 | 4909376.95 |
| 应付管理人报酬 | 2583185.64 |
| 应付托管费 | 430530.94 |
| 应付销售服务费 | 101314.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227777.98 |
| 负债合计 | 15022076.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 652591339.61 |
| 所有者权益合计 | 2211500879.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 2226522956.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213608997.38 |
| 结算备付金 | 1751482.91 |
| 存出保证金 | 493376.41 |
| 交易性金融资产 | 1481862209.94 |
| 股票投资 | 1479488409.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2373800.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11943626.24 |
| 应收利息 | 12723.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11135167.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1720807583.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45250683.41 |
| 应付赎回款 | 110570845.89 |
| 应付管理人报酬 | 1992893.16 |
| 应付托管费 | 332148.87 |
| 应付销售服务费 | 79127.13 |
| 应付税费 | 7.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366117.98 |
| 负债合计 | 160460974.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 523214093.66 |
| 所有者权益合计 | 1560346609.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1720807583.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121123630.79 |
| 结算备付金 | 4770651.3 |
| 存出保证金 | 403126.85 |
| 交易性金融资产 | 1718322115.1 |
| 股票投资 | 1717224775.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1097339.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 822164.35 |
| 应收利息 | 14624.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10524145.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1855980458.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40181794.83 |
| 应付管理人报酬 | 2192592.05 |
| 应付托管费 | 365432.01 |
| 应付销售服务费 | 112919.34 |
| 应付税费 | 3.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211079.59 |
| 负债合计 | 45133424.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 695564501.52 |
| 所有者权益合计 | 1810847033.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1855980458.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28684546.45 |
| 结算备付金 | 570591.5 |
| 存出保证金 | 217627.75 |
| 交易性金融资产 | 426492875.18 |
| 股票投资 | 426379623.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113252.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7621.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3019899.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 458993162.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4852690.68 |
| 应付管理人报酬 | 486331.63 |
| 应付托管费 | 81055.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85475.57 |
| 负债合计 | 6003664.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281519366.22 |
| 所有者权益合计 | 452989497.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 458993162.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113118954.92 |
| 结算备付金 | 463102.93 |
| 存出保证金 | 243963.27 |
| 交易性金融资产 | 123743052.76 |
| 股票投资 | 123743052.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21965.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1218637.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238809676.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3374042.44 |
| 应付管理人报酬 | 314513.32 |
| 应付托管费 | 52418.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193552.62 |
| 负债合计 | 4323278.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184424707.3 |
| 所有者权益合计 | 234486398.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 238809676.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39676183.65 |
| 结算备付金 | 581361.89 |
| 存出保证金 | 387897.18 |
| 交易性金融资产 | 440885673.28 |
| 股票投资 | 440885673.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6949.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28387.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 481566452.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 347230.77 |
| 应付管理人报酬 | 580310.74 |
| 应付托管费 | 96718.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92595.37 |
| 负债合计 | 1579908.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 523228983.77 |
| 所有者权益合计 | 479986544.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 481566452.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63402310.55 |
| 结算备付金 | 2220423.58 |
| 存出保证金 | 411271.6 |
| 交易性金融资产 | 617423034.23 |
| 股票投资 | 617423034.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16414.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10797.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 683484252.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 368254.38 |
| 应付管理人报酬 | 892328.79 |
| 应付托管费 | 148721.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91333.68 |
| 负债合计 | 2311770.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 856780364.43 |
| 所有者权益合计 | 681172481.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 683484252.08 |
