| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -163652455.08 |
| 1.利息收入 | 185232.55 |
| 存款利息收入 | 185232.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198525099.95 |
| 股票投资收益 | -202802685.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 561536.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3716049.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34325604.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361807.45 |
| 减：二、费用 | 11650845.67 |
| 1.管理人报酬 | 9578912.43 |
| 2.托管费 | 1596485.48 |
| 3.销售服务费 | 280818.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194618.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175303300.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175303300.75 |
| 一、收入： | -48575760.58 |
| 1.利息收入 | 96821.09 |
| 存款利息收入 | 96821.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102183919.83 |
| 股票投资收益 | -105041771.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2832.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2855019.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53267281.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244056.23 |
| 减：二、费用 | 6744971.21 |
| 1.管理人报酬 | 5562743.94 |
| 2.托管费 | 927123.93 |
| 3.销售服务费 | 153337.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101756.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55320731.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55320731.79 |
| 一、收入： | -438280061.77 |
| 1.利息收入 | 343024.34 |
| 存款利息收入 | 343024.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22194394.75 |
| 股票投资收益 | -28746908.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1642396.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4910116.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-419087446.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2658755.25 |
| 减：二、费用 | 24347738.61 |
| 1.管理人报酬 | 19844879.49 |
| 2.托管费 | 3307479.91 |
| 3.销售服务费 | 964058.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231313.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-462627800.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-462627800.38 |
| 一、收入： | -286606255.39 |
| 1.利息收入 | 205362.48 |
| 存款利息收入 | 205362.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109577322.03 |
| 股票投资收益 | -114225908.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1161.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4647425.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178966967.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1732671.63 |
| 减：二、费用 | 14466178.77 |
| 1.管理人报酬 | 11662346.59 |
| 2.托管费 | 1943724.44 |
| 3.销售服务费 | 739522.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120581.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-301072434.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-301072434.16 |
| 一、收入： | 464933226.71 |
| 1.利息收入 | 441664.71 |
| 存款利息收入 | 440982.13 |
| 债券利息收入 | 682.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
532332345.56 |
| 股票投资收益 | 523510594.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 934207.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7887543.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76620130.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8779346.47 |
| 减：二、费用 | 42926571.59 |
| 1.管理人报酬 | 25359319.59 |
| 2.托管费 | 4226553.22 |
| 3.销售服务费 | 868671.94 |
| 4.交易费用 | 12223956.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248067.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422006655.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422006655.12 |
| 一、收入： | 244771684.21 |
| 1.利息收入 | 216123.71 |
| 存款利息收入 | 215711.11 |
| 债券利息收入 | 412.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293849448.24 |
| 股票投资收益 | 286149453.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273301.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7426693.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55121753.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5827865.66 |
| 减：二、费用 | 21316390.3 |
| 1.管理人报酬 | 12274647.61 |
| 2.托管费 | 2045774.59 |
| 3.销售服务费 | 562057.27 |
| 4.交易费用 | 6308414.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125495.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223455293.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223455293.91 |
| 一、收入： | 613981712.14 |
| 1.利息收入 | 299362.21 |
| 存款利息收入 | 298914.31 |
| 债券利息收入 | 447.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213043674.62 |
| 股票投资收益 | 208907952.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112013.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4023708.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
393232272.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7406402.68 |
| 减：二、费用 | 21233481.37 |
| 1.管理人报酬 | 11385542.09 |
| 2.托管费 | 1897590.44 |
| 3.销售服务费 | 285197.86 |
| 4.交易费用 | 7464829.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200320.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
592748230.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
592748230.77 |
| 一、收入： | 73721964.56 |
| 1.利息收入 | 120728.76 |
| 存款利息收入 | 120619.43 |
| 债券利息收入 | 109.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13578669.71 |
| 股票投资收益 | 10784725.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2793944.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58920921.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1101644.47 |
| 减：二、费用 | 5336053.31 |
| 1.管理人报酬 | 2573778.69 |
| 2.托管费 | 428963.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2246599.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86712.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68385911.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68385911.25 |
| 一、收入： | 280905809.35 |
| 1.利息收入 | 542945.04 |
| 存款利息收入 | 542945.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192743957.76 |
| 股票投资收益 | 189787438.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2956519.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86457997.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1160909.24 |
| 减：二、费用 | 13756477.42 |
| 1.管理人报酬 | 7365357.23 |
| 2.托管费 | 1227559.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4953399.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210161.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267149331.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267149331.93 |
| 一、收入： | 146295606.54 |
| 1.利息收入 | 346841.48 |
| 存款利息收入 | 346841.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87324611.77 |
| 股票投资收益 | 85002266.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2322345.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58110511.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513641.93 |
| 减：二、费用 | 7908160.72 |
| 1.管理人报酬 | 4611431.17 |
| 2.托管费 | 768571.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2426915.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101242.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138387445.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138387445.82 |
| 一、收入： | -173916007.92 |
| 1.利息收入 | 896924.5 |
| 存款利息收入 | 896924.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106397498.65 |
| 股票投资收益 | -108517649.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2120151.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68618938.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203505.11 |
| 减：二、费用 | 11189860.03 |
| 1.管理人报酬 | 6334592.1 |
| 2.托管费 | 1055765.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3652472.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147029.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185105867.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185105867.95 |
