名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -16365.25 | -20280.27 | 123.92% | 56.15 | -0.34% | 371.60 | -2.27% |
2023-06-30 | -4857.58 | -10504.18 | 216.24% | 0.28 | -0.01% | 285.50 | -5.88% |
2022-12-31 | -43828.01 | -2874.69 | 6.56% | 164.24 | -0.37% | 491.01 | -1.12% |
2022-06-30 | -28660.63 | -11422.59 | 39.85% | 0.12 | 0.00% | 464.74 | -1.62% |
2021-12-31 | 46493.32 | 52351.06 | 112.60% | 93.42 | 0.20% | 788.75 | 1.70% |
2021-06-30 | 24477.17 | 28614.95 | 116.90% | 27.33 | 0.11% | 742.67 | 3.03% |
2020-12-31 | 61398.17 | 20890.80 | 34.03% | 11.20 | 0.02% | 402.37 | 0.66% |
2020-06-30 | 7372.20 | 1078.47 | 14.63% | -- | -- | 279.39 | 3.79% |
2019-12-31 | 28090.58 | 18978.74 | 67.56% | -- | -- | 295.65 | 1.05% |
2019-06-30 | 14629.56 | 8500.23 | 58.10% | -- | -- | 232.23 | 1.59% |
2018-12-31 | -17391.60 | -10851.76 | 62.40% | -- | -- | 212.02 | -1.22% |