| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1165.08 | 957.89 | 82.22% | 159.65 | 13.70% | -- | -- | 28.08 | 2.41% |
| 2023-06-30 | 674.50 | 556.27 | 82.47% | 92.71 | 13.75% | -- | -- | 15.33 | 2.27% |
| 2022-12-31 | 2434.77 | 1984.49 | 81.51% | 330.75 | 13.58% | -- | -- | 96.41 | 3.96% |
| 2022-06-30 | 1446.62 | 1166.23 | 80.62% | 194.37 | 13.44% | -- | -- | 73.95 | 5.11% |
| 2021-12-31 | 4292.66 | 2535.93 | 59.08% | 422.66 | 9.85% | 1222.40 | 28.48% | 86.87 | 2.02% |
| 2021-06-30 | 2131.64 | 1227.46 | 57.58% | 204.58 | 9.60% | 630.84 | 29.59% | 56.21 | 2.64% |
| 2020-12-31 | 2123.35 | 1138.55 | 53.62% | 189.76 | 8.94% | 746.48 | 35.16% | 28.52 | 1.34% |
| 2020-06-30 | 533.61 | 257.38 | 48.23% | 42.90 | 8.04% | 224.66 | 42.10% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1375.65 | 736.54 | 53.54% | 122.76 | 8.92% | 495.34 | 36.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 790.82 | 461.14 | 58.31% | 76.86 | 9.72% | 242.69 | 30.69% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1118.99 | 633.46 | 56.61% | 105.58 | 9.44% | 365.25 | 32.64% | -- | -- |
