鹏扬景欣混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5046891.1元 |
| 本期利润 |
-3189109.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12223637.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3181元 |
| 期末基金资产净值 |
53350187.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3408611.94元 |
| 本期利润 |
-1619945.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15873148.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3587元 |
| 期末基金资产净值 |
63030215.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10406375.45元 |
| 本期利润 |
-26047966.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32749729.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4071元 |
| 期末基金资产净值 |
116577912.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7962417.56元 |
| 本期利润 |
-16636041.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44408697.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4343元 |
| 期末基金资产净值 |
158529379.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23949233.9元 |
| 本期利润 |
14990411.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106359375.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4776元 |
| 期末基金资产净值 |
354511527.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14712987.5元 |
| 本期利润 |
11601852.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53406412.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4278元 |
| 期末基金资产净值 |
196581187.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19409262.93元 |
| 本期利润 |
35278176.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34301417.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2999元 |
| 期末基金资产净值 |
167849534.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4774803.9元 |
| 本期利润 |
15746979.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22515068.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1781元 |
| 期末基金资产净值 |
165111771.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1481000.22元 |
| 本期利润 |
1876411.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7951611.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1193元 |
| 期末基金资产净值 |
76227309.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
756262.85元 |
| 本期利润 |
458481.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
876930.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
18550344.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
737117.46元 |
| 本期利润 |
895038.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68829.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
13381038.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.35% |
