鹏扬景欣混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1463101.68 |
| 存出保证金 |
60250.48 |
| 交易性金融资产 |
402034220.44 |
| 股票投资 |
101720006.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300314213.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8190.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426778978.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73758314.2 |
| 应付证券清算款 |
2846092.16 |
| 应付赎回款 |
611515.19 |
| 应付管理人报酬 |
238784.45 |
| 应付托管费 |
59696.12 |
| 应付销售服务费 |
18243.79 |
| 应付税费 |
23792.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346537.72 |
| 负债合计 |
77902975.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245458853.81 |
| 所有者权益合计 |
348876002.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
426778978.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28577697.06 |
| 结算备付金 |
2082576.08 |
| 存出保证金 |
84769.07 |
| 交易性金融资产 |
437555273.29 |
| 股票投资 |
97568745.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339986527.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5841275.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9346.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474150937.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17996068.69 |
| 应付证券清算款 |
2795415.18 |
| 应付赎回款 |
466569.09 |
| 应付管理人报酬 |
302082.83 |
| 应付托管费 |
75520.7 |
| 应付销售服务费 |
21012.55 |
| 应付税费 |
22980.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330847.62 |
| 负债合计 |
22010497.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310479819.79 |
| 所有者权益合计 |
452140440.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
474150937.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22267315.25 |
| 结算备付金 |
2828751.65 |
| 存出保证金 |
126646.25 |
| 交易性金融资产 |
692404829.83 |
| 股票投资 |
193595941.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
498808888.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
34611191.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60040.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756298774.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35984508.55 |
| 应付证券清算款 |
56545100.81 |
| 应付赎回款 |
962189.15 |
| 应付管理人报酬 |
487587.72 |
| 应付托管费 |
121896.94 |
| 应付销售服务费 |
42161.84 |
| 应付税费 |
35718.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564804.1 |
| 负债合计 |
94743967.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447629122.45 |
| 所有者权益合计 |
661554807.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
756298774.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21820086.08 |
| 结算备付金 |
4197423.3 |
| 存出保证金 |
207049.2 |
| 交易性金融资产 |
1048806974.27 |
| 股票投资 |
282012078.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
766794896.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5361110.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
415387.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1100808030.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25323880.88 |
| 应付赎回款 |
6449031.92 |
| 应付管理人报酬 |
700088.84 |
| 应付托管费 |
175022.19 |
| 应付销售服务费 |
52778.33 |
| 应付税费 |
41308.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
604789.07 |
| 负债合计 |
33346899.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675944655.66 |
| 所有者权益合计 |
1067461131.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1100808030.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13058811.35 |
| 结算备付金 |
9447510.57 |
| 存出保证金 |
149314.49 |
| 交易性金融资产 |
1865464765.81 |
| 股票投资 |
477232589.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1388232176.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13428492.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2198954.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1915747848.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10981320.49 |
| 应付赎回款 |
3864970.57 |
| 应付管理人报酬 |
1107429.87 |
| 应付托管费 |
276857.48 |
| 应付销售服务费 |
120476.97 |
| 应付税费 |
81517.05 |
| 应付利息 |
-114452.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218227.83 |
| 负债合计 |
276919216.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1013665753.92 |
| 所有者权益合计 |
1638828632.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1915747848.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178147.31 |
| 结算备付金 |
10910987.85 |
| 存出保证金 |
128745.19 |
| 交易性金融资产 |
1132931104.42 |
| 股票投资 |
250527299.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
882403805.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4455667.97 |
| 应收利息 |
10553381.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4188224.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1203346258.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13904376.39 |
| 应付管理人报酬 |
779682.99 |
| 应付托管费 |
194920.72 |
| 应付销售服务费 |
60554.58 |
| 应付税费 |
49729.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196226.81 |
| 负债合计 |
15415227.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743225026.65 |
| 所有者权益合计 |
1187931030.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1203346258.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4298746.03 |
| 结算备付金 |
6096536.73 |
| 存出保证金 |
136243.28 |
| 交易性金融资产 |
1291867221.23 |
| 股票投资 |
376376608.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
915490613.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12607156.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6909586.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1321915489.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2800000.0 |
| 应付证券清算款 |
4203431.62 |
| 应付赎回款 |
9810256.14 |
| 应付管理人报酬 |
851499.05 |
| 应付托管费 |
212874.73 |
| 应付销售服务费 |
51851.13 |
| 应付税费 |
55835.43 |
| 应付利息 |
-2485.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216034.47 |
| 负债合计 |
18431331.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876026864.89 |
| 所有者权益合计 |
1303484158.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1321915489.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4074252.42 |
| 结算备付金 |
5138262.36 |
| 存出保证金 |
113468.65 |
| 交易性金融资产 |
1035994011.93 |
| 股票投资 |
308723504.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
727270507.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6740890.5 |
| 应收利息 |
10169065.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4651140.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1066881091.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11112387.61 |
| 应付管理人报酬 |
654311.54 |
| 应付托管费 |
163577.9 |
| 应付销售服务费 |
51636.69 |
| 应付税费 |
47418.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90364.67 |
| 负债合计 |
12346096.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798110000.78 |
| 所有者权益合计 |
1054534994.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1066881091.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1428804.87 |
| 结算备付金 |
1667317.79 |
| 存出保证金 |
66416.26 |
| 交易性金融资产 |
304836545.62 |
| 股票投资 |
83143406.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221693139.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3099004.27 |
| 应收利息 |
2539230.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13975.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313651294.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6135106.27 |
| 应付管理人报酬 |
193980.41 |
| 应付托管费 |
48495.09 |
| 应付销售服务费 |
9286.66 |
| 应付税费 |
21676.74 |
| 应付利息 |
-497.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176988.95 |
| 负债合计 |
15684777.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258254047.94 |
| 所有者权益合计 |
297966516.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
313651294.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2357356.41 |
| 结算备付金 |
3393719.25 |
| 存出保证金 |
35882.11 |
| 交易性金融资产 |
240790019.43 |
| 股票投资 |
78358219.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162431800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11083.4 |
| 应收利息 |
2651801.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21731.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304261593.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
375038.67 |
| 应付管理人报酬 |
196423.84 |
| 应付托管费 |
49105.96 |
| 应付销售服务费 |
6691.46 |
| 应付税费 |
12601.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80793.98 |
| 负债合计 |
815779.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286185210.32 |
| 所有者权益合计 |
303445814.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
304261593.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163333.43 |
| 结算备付金 |
2117678.88 |
| 存出保证金 |
31108.43 |
| 交易性金融资产 |
196571300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196571300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2666215.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155602.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201705239.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53400000.0 |
| 应付证券清算款 |
68459.19 |
| 应付赎回款 |
2070.1 |
| 应付管理人报酬 |
99986.38 |
| 应付托管费 |
24996.6 |
| 应付销售服务费 |
3866.31 |
| 应付税费 |
16223.26 |
| 应付利息 |
-12634.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
53709568.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144146017.24 |
| 所有者权益合计 |
147995670.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
201705239.13 |
