| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.8786 | 4.86% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8734 | 4.85% |
| 鹏扬景升混合C | 1.1366 | 1.02% |
| 鹏扬景升混合A | 1.1946 | 1.01% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5131 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5051 | 1.75% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.505 | 1.75% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4503 | 1.54% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4393 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12347902.17 |
| 1.利息收入 | 214472.77 |
| 存款利息收入 | 127425.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22810525.59 |
| 股票投资收益 | -39188361.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14986934.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1390900.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10240383.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7767.23 |
| 减：二、费用 | 5921577.48 |
| 1.管理人报酬 | 3749422.68 |
| 2.托管费 | 937355.61 |
| 3.销售服务费 | 301869.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 641789.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641789.1 |
| 6.其他费用 | 258805.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18269479.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18269479.65 |
| 一、收入： | -4268801.81 |
| 1.利息收入 | 82578.27 |
| 存款利息收入 | 60656.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14601650.87 |
| 股票投资收益 | -24537806.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9118062.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 818092.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10243732.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6538.08 |
| 减：二、费用 | 3444553.56 |
| 1.管理人报酬 | 2160877.83 |
| 2.托管费 | 540219.45 |
| 3.销售服务费 | 186736.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 402926.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 402926.58 |
| 6.其他费用 | 135931.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7713355.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7713355.37 |
| 一、收入： | -98909292.27 |
| 1.利息收入 | 497468.08 |
| 存款利息收入 | 191592.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35897641.63 |
| 股票投资收益 | -76344778.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39347424.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1099712.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64088572.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
579453.93 |
| 减：二、费用 | 13288028.1 |
| 1.管理人报酬 | 8569365.77 |
| 2.托管费 | 2142341.39 |
| 3.销售服务费 | 779090.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1425257.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1425257.83 |
| 6.其他费用 | 316284.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112197320.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112197320.37 |
| 一、收入： | -49478255.89 |
| 1.利息收入 | 359399.19 |
| 存款利息收入 | 117031.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28358854.17 |
| 股票投资收益 | -52174151.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22989846.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 825451.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22037834.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559033.82 |
| 减：二、费用 | 7941423.19 |
| 1.管理人报酬 | 5019246.02 |
| 2.托管费 | 1254811.44 |
| 3.销售服务费 | 493454.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 971797.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 971797.28 |
| 6.其他费用 | 168927.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57419679.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57419679.08 |
| 一、收入： | 119873069.42 |
| 1.利息收入 | 32660566.14 |
| 存款利息收入 | 208609.99 |
| 债券利息收入 | 31717395.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138647261.85 |
| 股票投资收益 | 137334025.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34472.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1278763.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52761940.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1327182.07 |
| 减：二、费用 | 18317866.48 |
| 1.管理人报酬 | 10641606.86 |
| 2.托管费 | 2660401.65 |
| 3.销售服务费 | 967510.39 |
| 4.交易费用 | 2149680.13 |
| 5.利息支出 | 1518202.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1518202.65 |
| 6.其他费用 | 301718.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101555202.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101555202.94 |
| 一、收入： | 92706944.07 |
| 1.利息收入 | 15014626.35 |
| 存款利息收入 | 93537.23 |
| 债券利息收入 | 14289630.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100050178.57 |
| 股票投资收益 | 105558232.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6406717.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 898663.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23272177.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914316.19 |
| 减：二、费用 | 8030683.11 |
| 1.管理人报酬 | 4985352.26 |
| 2.托管费 | 1246338.04 |
| 3.销售服务费 | 335903.81 |
| 4.交易费用 | 974163.45 |
| 5.利息支出 | 310816.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310816.81 |
| 6.其他费用 | 140676.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84676260.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84676260.96 |
| 一、收入： | 224288312.22 |
| 1.利息收入 | 17717760.95 |
| 存款利息收入 | 159920.03 |
| 债券利息收入 | 16392144.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106125911.79 |
| 股票投资收益 | 98746048.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5957774.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1422089.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98618203.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1826435.64 |
| 减：二、费用 | 11685417.39 |
| 1.管理人报酬 | 6372428.1 |
| 2.托管费 | 1593106.99 |
| 3.销售服务费 | 549510.94 |
| 4.交易费用 | 1743545.54 |
| 5.利息支出 | 1089550.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1089550.92 |
| 6.其他费用 | 285489.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212602894.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212602894.83 |
| 一、收入： | 77249359.02 |
| 1.利息收入 | 5151452.63 |
| 存款利息收入 | 54899.0 |
| 债券利息收入 | 5003614.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16400078.55 |
| 股票投资收益 | 13041290.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2407498.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 951289.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55351030.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346797.46 |
| 减：二、费用 | 3529966.51 |
| 1.管理人报酬 | 1815188.61 |
| 2.托管费 | 453797.2 |
| 3.销售服务费 | 218840.42 |
| 4.交易费用 | 676535.5 |
| 5.利息支出 | 225424.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 225424.86 |
| 6.其他费用 | 122231.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73719392.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73719392.51 |
| 一、收入： | 37615330.06 |
| 1.利息收入 | 7110175.21 |
| 存款利息收入 | 109397.21 |
| 债券利息收入 | 6840878.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22568548.28 |
| 股票投资收益 | 17721745.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2746026.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2100776.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6903492.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1033113.96 |
| 减：二、费用 | 3818485.82 |
| 1.管理人报酬 | 1946015.76 |
| 2.托管费 | 486503.97 |
| 3.销售服务费 | 63320.99 |
| 4.交易费用 | 670014.23 |
| 5.利息支出 | 402474.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 402474.16 |
| 6.其他费用 | 228864.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33796844.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33796844.24 |
| 一、收入： | 8136962.52 |
| 1.利息收入 | 2368718.54 |
| 存款利息收入 | 53376.64 |
| 债券利息收入 | 2199999.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5113175.98 |
| 股票投资收益 | 995025.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2906150.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1211999.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217376.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437691.1 |
| 减：二、费用 | 1194782.33 |
| 1.管理人报酬 | 534289.55 |
| 2.托管费 | 133572.43 |
| 3.销售服务费 | 34128.25 |
| 4.交易费用 | 135163.02 |
| 5.利息支出 | 244410.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244410.94 |
| 6.其他费用 | 106864.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6942180.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6942180.19 |
| 一、收入： | 7099953.6 |
| 1.利息收入 | 5720623.65 |
| 存款利息收入 | 384013.24 |
| 债券利息收入 | 5041057.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1007361.21 |
| 股票投资收益 | -3194893.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1962550.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224982.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2288150.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98540.34 |
| 减：二、费用 | 2446776.59 |
| 1.管理人报酬 | 1009790.89 |
| 2.托管费 | 252447.71 |
| 3.销售服务费 | 136581.94 |
| 4.交易费用 | 107787.32 |
| 5.利息支出 | 813936.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 813936.4 |
| 6.其他费用 | 113271.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4653177.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4653177.01 |
