| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中证500质量成… | 1.3768 | 1.53% |
| 鹏扬中证500质量成… | 1.4059 | 1.53% |
| 鹏扬中证500质量成… | 0.7942 | 1.51% |
| 鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.38% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4635 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.44% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.44% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.24% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23462971.97元 |
| 本期利润 | -15080370.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73866408.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3568元 |
| 期末基金资产净值 | 295525815.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14548476.14元 |
| 本期利润 | -6093410.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105326239.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3956元 |
| 期末基金资产净值 | 389110224.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37702372.27元 |
| 本期利润 | -86149353.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162420265.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4423元 |
| 期末基金资产净值 | 544976894.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27419426.79元 |
| 本期利润 | -40783637.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267900514.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.467元 |
| 期末基金资产净值 | 908931751.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130367909.68元 |
| 本期利润 | 86564791.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 401933425.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5082元 |
| 期末基金资产净值 | 1284317104.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93235450.5元 |
| 本期利润 | 73074408.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 280886920.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4542元 |
| 期末基金资产净值 | 991349842.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94575428.06元 |
| 本期利润 | 177324717.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244533524.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3211元 |
| 期末基金资产净值 | 1135634623.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13593558.23元 |
| 本期利润 | 57972413.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130717394.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1946元 |
| 期末基金资产净值 | 889423223.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25412351.41元 |
| 本期利润 | 31920432.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25420661.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1327元 |
| 期末基金资产净值 | 221739207.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5968540.44元 |
| 本期利润 | 6483698.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16383673.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.061元 |
| 期末基金资产净值 | 284895469.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1627908.73元 |
| 本期利润 | 3758138.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1143191.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 134614632.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
