名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证500质量成… | 1.3768 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 1.4059 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 0.7942 | 1.51% |
鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.38% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4635 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.24% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1463101.68 |
存出保证金 | 60250.48 |
交易性金融资产 | 402034220.44 |
股票投资 | 101720006.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 300314213.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8190.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 426778978.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 73758314.2 |
应付证券清算款 | 2846092.16 |
应付赎回款 | 611515.19 |
应付管理人报酬 | 238784.45 |
应付托管费 | 59696.12 |
应付销售服务费 | 18243.79 |
应付税费 | 23792.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 346537.72 |
负债合计 | 77902975.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245458853.81 |
所有者权益合计 | 348876002.61 |
负债和所有者权益合计 | 426778978.28 |
资产: | |
银行存款 | 28577697.06 |
结算备付金 | 2082576.08 |
存出保证金 | 84769.07 |
交易性金融资产 | 437555273.29 |
股票投资 | 97568745.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 339986527.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5841275.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9346.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 474150937.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17996068.69 |
应付证券清算款 | 2795415.18 |
应付赎回款 | 466569.09 |
应付管理人报酬 | 302082.83 |
应付托管费 | 75520.7 |
应付销售服务费 | 21012.55 |
应付税费 | 22980.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 330847.62 |
负债合计 | 22010497.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 310479819.79 |
所有者权益合计 | 452140440.0 |
负债和所有者权益合计 | 474150937.13 |
资产: | |
银行存款 | 22267315.25 |
结算备付金 | 2828751.65 |
存出保证金 | 126646.25 |
交易性金融资产 | 692404829.83 |
股票投资 | 193595941.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 498808888.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4000000.0 |
应收证券清算款 | 34611191.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60040.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 756298774.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 35984508.55 |
应付证券清算款 | 56545100.81 |
应付赎回款 | 962189.15 |
应付管理人报酬 | 487587.72 |
应付托管费 | 121896.94 |
应付销售服务费 | 42161.84 |
应付税费 | 35718.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 564804.1 |
负债合计 | 94743967.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 447629122.45 |
所有者权益合计 | 661554807.31 |
负债和所有者权益合计 | 756298774.6 |
资产: | |
银行存款 | 21820086.08 |
结算备付金 | 4197423.3 |
存出保证金 | 207049.2 |
交易性金融资产 | 1048806974.27 |
股票投资 | 282012078.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 766794896.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | 5361110.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 415387.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1100808030.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25323880.88 |
应付赎回款 | 6449031.92 |
应付管理人报酬 | 700088.84 |
应付托管费 | 175022.19 |
应付销售服务费 | 52778.33 |
应付税费 | 41308.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 604789.07 |
负债合计 | 33346899.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 675944655.66 |
所有者权益合计 | 1067461131.32 |
负债和所有者权益合计 | 1100808030.9 |
资产: | |
银行存款 | 13058811.35 |
结算备付金 | 9447510.57 |
存出保证金 | 149314.49 |
交易性金融资产 | 1865464765.81 |
股票投资 | 477232589.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1388232176.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 12000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13428492.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2198954.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1915747848.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 260000000.0 |
应付证券清算款 | 10981320.49 |
应付赎回款 | 3864970.57 |
应付管理人报酬 | 1107429.87 |
应付托管费 | 276857.48 |
应付销售服务费 | 120476.97 |
应付税费 | 81517.05 |
应付利息 | -114452.04 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218227.83 |
负债合计 | 276919216.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1013665753.92 |
所有者权益合计 | 1638828632.44 |
负债和所有者权益合计 | 1915747848.89 |
资产: | |
银行存款 | 178147.31 |
结算备付金 | 10910987.85 |
存出保证金 | 128745.19 |
交易性金融资产 | 1132931104.42 |
股票投资 | 250527299.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 882403805.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000000.0 |
应收证券清算款 | 4455667.97 |
应收利息 | 10553381.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4188224.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1203346258.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13904376.39 |
应付管理人报酬 | 779682.99 |
应付托管费 | 194920.72 |
应付销售服务费 | 60554.58 |
应付税费 | 49729.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196226.81 |
负债合计 | 15415227.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 743225026.65 |
所有者权益合计 | 1187931030.6 |
负债和所有者权益合计 | 1203346258.11 |
资产: | |
银行存款 | 4298746.03 |
结算备付金 | 6096536.73 |
存出保证金 | 136243.28 |
交易性金融资产 | 1291867221.23 |
股票投资 | 376376608.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 915490613.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12607156.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6909586.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1321915489.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2800000.0 |
应付证券清算款 | 4203431.62 |
应付赎回款 | 9810256.14 |
应付管理人报酬 | 851499.05 |
应付托管费 | 212874.73 |
应付销售服务费 | 51851.13 |
应付税费 | 55835.43 |
应付利息 | -2485.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 216034.47 |
负债合计 | 18431331.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 876026864.89 |
所有者权益合计 | 1303484158.22 |
负债和所有者权益合计 | 1321915489.73 |
资产: | |
银行存款 | 4074252.42 |
结算备付金 | 5138262.36 |
存出保证金 | 113468.65 |
交易性金融资产 | 1035994011.93 |
股票投资 | 308723504.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 727270507.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6740890.5 |
应收利息 | 10169065.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4651140.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1066881091.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11112387.61 |
应付管理人报酬 | 654311.54 |
应付托管费 | 163577.9 |
应付销售服务费 | 51636.69 |
应付税费 | 47418.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90364.67 |
负债合计 | 12346096.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 798110000.78 |
所有者权益合计 | 1054534994.93 |
负债和所有者权益合计 | 1066881091.49 |
资产: | |
银行存款 | 1428804.87 |
结算备付金 | 1667317.79 |
存出保证金 | 66416.26 |
交易性金融资产 | 304836545.62 |
股票投资 | 83143406.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 221693139.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3099004.27 |
应收利息 | 2539230.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13975.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 313651294.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6135106.27 |
应付管理人报酬 | 193980.41 |
应付托管费 | 48495.09 |
应付销售服务费 | 9286.66 |
应付税费 | 21676.74 |
应付利息 | -497.86 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176988.95 |
负债合计 | 15684777.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 258254047.94 |
所有者权益合计 | 297966516.93 |
负债和所有者权益合计 | 313651294.77 |
资产: | |
银行存款 | 2357356.41 |
结算备付金 | 3393719.25 |
存出保证金 | 35882.11 |
交易性金融资产 | 240790019.43 |
股票投资 | 78358219.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 162431800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 55000000.0 |
应收证券清算款 | 11083.4 |
应收利息 | 2651801.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21731.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 304261593.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 375038.67 |
应付管理人报酬 | 196423.84 |
应付托管费 | 49105.96 |
应付销售服务费 | 6691.46 |
应付税费 | 12601.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80793.98 |
负债合计 | 815779.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 286185210.32 |
所有者权益合计 | 303445814.01 |
负债和所有者权益合计 | 304261593.61 |
资产: | |
银行存款 | 163333.43 |
结算备付金 | 2117678.88 |
存出保证金 | 31108.43 |
交易性金融资产 | 196571300.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 196571300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2666215.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 155602.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 201705239.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 53400000.0 |
应付证券清算款 | 68459.19 |
应付赎回款 | 2070.1 |
应付管理人报酬 | 99986.38 |
应付托管费 | 24996.6 |
应付销售服务费 | 3866.31 |
应付税费 | 16223.26 |
应付利息 | -12634.51 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90000.0 |
负债合计 | 53709568.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 144146017.24 |
所有者权益合计 | 147995670.15 |
负债和所有者权益合计 | 201705239.13 |