名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证500质量成… | 1.3768 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 1.4059 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 0.7942 | 1.51% |
鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.38% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4635 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.24% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1234.79 | -3918.84 | 317.37% | 1498.69 | -121.37% | 139.09 | -11.26% |
2023-06-30 | -426.88 | -2453.78 | 574.82% | 911.81 | -213.60% | 81.81 | -19.16% |
2022-12-31 | -9890.93 | -7634.48 | 77.19% | 3934.74 | -39.78% | 109.97 | -1.11% |
2022-06-30 | -4947.83 | -5217.42 | 105.45% | 2298.98 | -46.46% | 82.55 | -1.67% |
2021-12-31 | 11987.31 | 13733.40 | 114.57% | 3.45 | 0.03% | 127.88 | 1.07% |
2021-06-30 | 9270.69 | 10555.82 | 113.86% | -640.67 | -6.91% | 89.87 | 0.97% |
2020-12-31 | 22428.83 | 9874.60 | 44.03% | 595.78 | 2.66% | 142.21 | 0.63% |
2020-06-30 | 7724.94 | 1304.13 | 16.88% | 240.75 | 3.12% | 95.13 | 1.23% |
2019-12-31 | 3761.53 | 1772.17 | 47.11% | 274.60 | 7.30% | 210.08 | 5.58% |
2019-06-30 | 813.70 | 99.50 | 12.23% | 290.62 | 35.72% | 121.20 | 14.89% |
2018-12-31 | 710.00 | -319.49 | -45.00% | 196.26 | 27.64% | 22.50 | 3.17% |