名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5734.59 | -4517.87 | 78.78% | 9.92 | -0.17% | 1125.65 | -19.63% |
2023-06-30 | -3040.95 | -767.87 | 25.25% | 5.91 | -0.19% | 980.12 | -32.23% |
2022-12-31 | -353.06 | -2170.59 | 614.79% | 25.34 | -7.18% | 400.54 | -113.45% |
2022-06-30 | 753.95 | -2790.26 | -370.09% | 22.08 | 2.93% | 370.03 | 49.08% |
2021-12-31 | 3604.24 | 7760.28 | 215.31% | 141.24 | 3.92% | 317.14 | 8.80% |
2021-06-30 | 3788.82 | 2394.64 | 63.20% | 17.16 | 0.45% | 277.81 | 7.33% |
2020-12-31 | 4529.17 | 476.47 | 10.52% | 3.46 | 0.08% | 32.68 | 0.72% |
2020-06-30 | 136.09 | 138.23 | 101.57% | -0.08 | -0.06% | 25.77 | 18.94% |
2019-12-31 | 689.88 | 235.67 | 34.16% | -- | -- | 30.27 | 4.39% |
2019-06-30 | 314.64 | 124.25 | 39.49% | -- | -- | 18.60 | 5.91% |
2018-12-31 | -41.60 | -3.41 | 8.19% | -- | -- | -- | -- |