| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.21% | -0.23% | -3.12% | -14.06% | 4.77% | 6.21% | -4.76% | -8.22% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
47|933 | 180|986 | 398|984 | 729|962 | 71|937 | 34|887 | 65|789 | 38|633 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 2.5651 | 2.5651 | -0.21% | |
| 2024-08-22 | 2.5704 | 2.5704 | -0.56% | |
| 2024-08-21 | 2.5848 | 2.5848 | 0.37% | |
| 2024-08-20 | 2.5752 | 2.5752 | -1.14% | |
| 2024-08-19 | 2.6049 | 2.6049 | 1.32% |
截至2024-06-30 嘉实资源精选股票A期末总份额为1.68亿份，相比增加0.15亿份 (本季申购数为1.03亿份，赎回数为0.88亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 496.00 | 8723.27 | 8.69% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 646.00 | 5492.96 | 5.47% |
| 000923 | 河钢资源 | 195.00 | 3360.31 | 3.35% |
| 601168 | 西部矿业 | 179.00 | 3220.95 | 3.21% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 165.00 | 1077.18 | 1.07% |
| 601600 | 中国铝业 | 582.00 | 4443.25 | 4.43% |
| 02600 | 中国铝业 | 384.00 | 1869.95 | 1.86% |
| 603979 | 金诚信 | 120.00 | 6086.49 | 6.06% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 121.00 | 4253.80 | 4.24% |
| 601088 | 中国神华 | 92.00 | 4088.39 | 4.07% |
