| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.18% | -0.51% | -2.87% | -6.59% | -2.66% | -7.78% | -16.21% | -26.27% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
696|2609 | 763|3072 | 1215|3040 | 856|2899 | 860|2690 | 672|2370 | 649|1948 | 513|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.2058 | 1.2058 | 0.42% | |
| 2024-08-22 | 1.2007 | 1.2007 | -0.25% | |
| 2024-08-21 | 1.2037 | 1.2037 | -0.31% | |
| 2024-08-20 | 1.2075 | 1.2075 | -0.68% | |
| 2024-08-19 | 1.2158 | 1.2158 | 0.31% |
截至2024-06-30 华夏沪深300ETF联接C期末总份额为11.19亿份，相比增加0.20亿份 (本季申购数为4.15亿份，赎回数为3.95亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 532.37 | 0.05% |
| 000333 | 美的集团 | 7.00 | 472.79 | 0.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 376.62 | 0.04% |
| 601899 | 紫金矿业 | 19.00 | 346.83 | 0.03% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 342.84 | 0.03% |
| 000651 | 格力电器 | 6.00 | 264.34 | 0.02% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 197.18 | 0.02% |
| 688012 | 中微公司 | 1.00 | 166.16 | 0.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.00 | 156.06 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 139.64 | 0.01% |
