名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20968281.56 |
1.利息收入 | 588307.3 |
存款利息收入 | 496240.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33734243.07 |
股票投资收益 | 896610.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31606244.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1231388.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13423522.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69253.27 |
减:二、费用 | 14039185.68 |
1.管理人报酬 | 10295793.65 |
2.托管费 | 2573948.46 |
3.销售服务费 | 619299.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 248071.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 248071.89 |
6.其他费用 | 258531.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6929095.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6929095.88 |
一、收入: | 33647504.65 |
1.利息收入 | 168368.62 |
存款利息收入 | 166022.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22724639.93 |
股票投资收益 | 3263546.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18766749.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 694344.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10746901.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7594.5 |
减:二、费用 | 3807134.96 |
1.管理人报酬 | 2637219.42 |
2.托管费 | 659304.88 |
3.销售服务费 | 186198.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 190200.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 190200.08 |
6.其他费用 | 116157.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29840369.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29840369.69 |
一、收入: | -28087933.68 |
1.利息收入 | 202012.87 |
存款利息收入 | 176790.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3818769.48 |
股票投资收益 | -32047067.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26471435.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1756862.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24521850.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50673.65 |
减:二、费用 | 8118770.24 |
1.管理人报酬 | 5372995.78 |
2.托管费 | 1343248.93 |
3.销售服务费 | 450575.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 665806.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 665806.46 |
6.其他费用 | 240664.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36206703.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36206703.92 |
一、收入: | -16191644.82 |
1.利息收入 | 123624.73 |
存款利息收入 | 98402.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3595139.83 |
股票投资收益 | -23180746.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18078830.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1506775.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12720560.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
430.79 |
减:二、费用 | 4136815.33 |
1.管理人报酬 | 2680705.85 |
2.托管费 | 670176.47 |
3.销售服务费 | 252729.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 388414.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 388414.52 |
6.其他费用 | 120149.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20328460.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20328460.15 |
一、收入: | 114157310.43 |
1.利息收入 | 68632217.98 |
存款利息收入 | 404838.78 |
债券利息收入 | 67768039.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42941223.63 |
股票投资收益 | 27180384.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11106386.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4654453.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2573887.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9981.42 |
减:二、费用 | 28237226.97 |
1.管理人报酬 | 14244623.73 |
2.托管费 | 3561156.0 |
3.销售服务费 | 1238227.4 |
4.交易费用 | 5721662.35 |
5.利息支出 | 3036079.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3036079.79 |
6.其他费用 | 248023.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85920083.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85920083.46 |
一、收入: | 50190492.18 |
1.利息收入 | 46399341.82 |
存款利息收入 | 267171.09 |
债券利息收入 | 45684371.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2833557.37 |
股票投资收益 | 13388302.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15069126.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4514381.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
948126.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9466.24 |
减:二、费用 | 18988615.14 |
1.管理人报酬 | 10158214.01 |
2.托管费 | 2539553.54 |
3.销售服务费 | 868334.89 |
4.交易费用 | 4270106.41 |
5.利息支出 | 906303.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 906303.28 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31201877.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31201877.04 |
一、收入: | 146298149.02 |
1.利息收入 | 74536662.4 |
存款利息收入 | 1375874.62 |
债券利息收入 | 71250965.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78959816.27 |
股票投资收益 | 80428512.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2658425.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1189728.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7445209.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246879.81 |
减:二、费用 | 32082598.34 |
1.管理人报酬 | 13861731.71 |
2.托管费 | 3465432.79 |
3.销售服务费 | 3211922.91 |
4.交易费用 | 6265466.59 |
5.利息支出 | 4809440.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4809440.92 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114215550.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114215550.68 |
一、收入: | 52022263.66 |
1.利息收入 | 20185150.94 |
存款利息收入 | 400189.48 |
债券利息收入 | 19449903.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36470909.48 |
股票投资收益 | 30958048.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4691678.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 821182.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4723682.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89885.58 |
减:二、费用 | 10239349.0 |
1.管理人报酬 | 3219342.86 |
2.托管费 | 804835.65 |
3.销售服务费 | 1390106.39 |
4.交易费用 | 2895688.64 |
5.利息支出 | 1746736.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1746736.91 |
6.其他费用 | 118053.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41782914.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41782914.66 |
一、收入: | 83303947.74 |
1.利息收入 | 41426555.27 |
存款利息收入 | 737444.18 |
债券利息收入 | 39956611.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29692907.36 |
股票投资收益 | 32946180.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6753966.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3500694.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12049389.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135095.81 |
减:二、费用 | 23506043.12 |
1.管理人报酬 | 5654693.75 |
2.托管费 | 1413673.48 |
3.销售服务费 | 3389178.39 |
4.交易费用 | 6953565.79 |
5.利息支出 | 5733004.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5733004.68 |
6.其他费用 | 238050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59797904.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59797904.62 |
一、收入: | 17680753.53 |
1.利息收入 | 18220089.11 |
存款利息收入 | 388096.32 |
债券利息收入 | 17555145.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3282109.86 |
股票投资收益 | 7748040.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6326357.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1860427.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3895801.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74356.38 |
减:二、费用 | 11454572.75 |
1.管理人报酬 | 2700473.27 |
2.托管费 | 675118.32 |
3.销售服务费 | 1626606.04 |
4.交易费用 | 3808247.58 |
5.利息支出 | 2488660.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2488660.77 |
6.其他费用 | 106707.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6226180.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6226180.78 |
一、收入: | 7306904.41 |
1.利息收入 | 5288557.2 |
存款利息收入 | 541995.94 |
债券利息收入 | 3933240.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1646070.93 |
股票投资收益 | 353813.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1176232.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 116024.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
364742.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7533.73 |
减:二、费用 | 3130752.18 |
1.管理人报酬 | 860241.37 |
2.托管费 | 215060.29 |
3.销售服务费 | 504650.0 |
4.交易费用 | 609531.21 |
5.利息支出 | 813279.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 813279.96 |
6.其他费用 | 116256.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4176152.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4176152.23 |