光大保德信安泽债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18560710.58元 |
| 本期利润 |
5384241.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212218359.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0949元 |
| 期末基金资产净值 |
2504378873.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16854491.03元 |
| 本期利润 |
26253701.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134961459.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.093元 |
| 期末基金资产净值 |
1635702474.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10268241.66元 |
| 本期利润 |
-29962040.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35299347.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
587816567.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6695742.5元 |
| 本期利润 |
-16027805.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51660253.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
807975006.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73299312.61元 |
| 本期利润 |
75240279.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52003960.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
757582353.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27053950.42元 |
| 本期利润 |
28439066.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78999631.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
2369466660.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74105136.93元 |
| 本期利润 |
63790864.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
252637000.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
3381426079.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17553558.12元 |
| 本期利润 |
14061957.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81057868.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1029元 |
| 期末基金资产净值 |
887888651.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5927746.3元 |
| 本期利润 |
8241544.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8735099.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
174669576.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
896821.72元 |
| 本期利润 |
855007.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1202488.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
115636177.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
555298.69元 |
| 本期利润 |
587759.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
487752.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
43171642.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
