| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20968281.56 |
| 1.利息收入 | 588307.3 |
| 存款利息收入 | 496240.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33734243.07 |
| 股票投资收益 | 896610.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31606244.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1231388.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13423522.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69253.27 |
| 减：二、费用 | 14039185.68 |
| 1.管理人报酬 | 10295793.65 |
| 2.托管费 | 2573948.46 |
| 3.销售服务费 | 619299.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 248071.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248071.89 |
| 6.其他费用 | 258531.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6929095.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6929095.88 |
| 一、收入： | 33647504.65 |
| 1.利息收入 | 168368.62 |
| 存款利息收入 | 166022.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22724639.93 |
| 股票投资收益 | 3263546.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18766749.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 694344.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10746901.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7594.5 |
| 减：二、费用 | 3807134.96 |
| 1.管理人报酬 | 2637219.42 |
| 2.托管费 | 659304.88 |
| 3.销售服务费 | 186198.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 190200.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190200.08 |
| 6.其他费用 | 116157.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29840369.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29840369.69 |
| 一、收入： | -28087933.68 |
| 1.利息收入 | 202012.87 |
| 存款利息收入 | 176790.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3818769.48 |
| 股票投资收益 | -32047067.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26471435.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1756862.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24521850.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50673.65 |
| 减：二、费用 | 8118770.24 |
| 1.管理人报酬 | 5372995.78 |
| 2.托管费 | 1343248.93 |
| 3.销售服务费 | 450575.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 665806.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 665806.46 |
| 6.其他费用 | 240664.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36206703.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36206703.92 |
| 一、收入： | -16191644.82 |
| 1.利息收入 | 123624.73 |
| 存款利息收入 | 98402.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3595139.83 |
| 股票投资收益 | -23180746.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18078830.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1506775.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12720560.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430.79 |
| 减：二、费用 | 4136815.33 |
| 1.管理人报酬 | 2680705.85 |
| 2.托管费 | 670176.47 |
| 3.销售服务费 | 252729.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 388414.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 388414.52 |
| 6.其他费用 | 120149.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20328460.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20328460.15 |
| 一、收入： | 114157310.43 |
| 1.利息收入 | 68632217.98 |
| 存款利息收入 | 404838.78 |
| 债券利息收入 | 67768039.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42941223.63 |
| 股票投资收益 | 27180384.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11106386.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4654453.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2573887.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9981.42 |
| 减：二、费用 | 28237226.97 |
| 1.管理人报酬 | 14244623.73 |
| 2.托管费 | 3561156.0 |
| 3.销售服务费 | 1238227.4 |
| 4.交易费用 | 5721662.35 |
| 5.利息支出 | 3036079.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3036079.79 |
| 6.其他费用 | 248023.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85920083.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85920083.46 |
| 一、收入： | 50190492.18 |
| 1.利息收入 | 46399341.82 |
| 存款利息收入 | 267171.09 |
| 债券利息收入 | 45684371.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2833557.37 |
| 股票投资收益 | 13388302.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15069126.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4514381.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
948126.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9466.24 |
| 减：二、费用 | 18988615.14 |
| 1.管理人报酬 | 10158214.01 |
| 2.托管费 | 2539553.54 |
| 3.销售服务费 | 868334.89 |
| 4.交易费用 | 4270106.41 |
| 5.利息支出 | 906303.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 906303.28 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31201877.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31201877.04 |
| 一、收入： | 146298149.02 |
| 1.利息收入 | 74536662.4 |
| 存款利息收入 | 1375874.62 |
| 债券利息收入 | 71250965.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78959816.27 |
| 股票投资收益 | 80428512.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2658425.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1189728.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7445209.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246879.81 |
| 减：二、费用 | 32082598.34 |
| 1.管理人报酬 | 13861731.71 |
| 2.托管费 | 3465432.79 |
| 3.销售服务费 | 3211922.91 |
| 4.交易费用 | 6265466.59 |
| 5.利息支出 | 4809440.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4809440.92 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114215550.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114215550.68 |
| 一、收入： | 52022263.66 |
| 1.利息收入 | 20185150.94 |
| 存款利息收入 | 400189.48 |
| 债券利息收入 | 19449903.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36470909.48 |
| 股票投资收益 | 30958048.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4691678.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 821182.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4723682.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89885.58 |
| 减：二、费用 | 10239349.0 |
| 1.管理人报酬 | 3219342.86 |
| 2.托管费 | 804835.65 |
| 3.销售服务费 | 1390106.39 |
| 4.交易费用 | 2895688.64 |
| 5.利息支出 | 1746736.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1746736.91 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41782914.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41782914.66 |
| 一、收入： | 83303947.74 |
| 1.利息收入 | 41426555.27 |
| 存款利息收入 | 737444.18 |
| 债券利息收入 | 39956611.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29692907.36 |
| 股票投资收益 | 32946180.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6753966.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3500694.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12049389.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135095.81 |
| 减：二、费用 | 23506043.12 |
| 1.管理人报酬 | 5654693.75 |
| 2.托管费 | 1413673.48 |
| 3.销售服务费 | 3389178.39 |
| 4.交易费用 | 6953565.79 |
| 5.利息支出 | 5733004.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5733004.68 |
| 6.其他费用 | 238050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59797904.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59797904.62 |
| 一、收入： | 17680753.53 |
| 1.利息收入 | 18220089.11 |
| 存款利息收入 | 388096.32 |
| 债券利息收入 | 17555145.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3282109.86 |
| 股票投资收益 | 7748040.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6326357.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1860427.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3895801.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74356.38 |
| 减：二、费用 | 11454572.75 |
| 1.管理人报酬 | 2700473.27 |
| 2.托管费 | 675118.32 |
| 3.销售服务费 | 1626606.04 |
| 4.交易费用 | 3808247.58 |
| 5.利息支出 | 2488660.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2488660.77 |
| 6.其他费用 | 106707.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6226180.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6226180.78 |
| 一、收入： | 7306904.41 |
| 1.利息收入 | 5288557.2 |
| 存款利息收入 | 541995.94 |
| 债券利息收入 | 3933240.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1646070.93 |
| 股票投资收益 | 353813.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1176232.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116024.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
364742.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7533.73 |
| 减：二、费用 | 3130752.18 |
| 1.管理人报酬 | 860241.37 |
| 2.托管费 | 215060.29 |
| 3.销售服务费 | 504650.0 |
| 4.交易费用 | 609531.21 |
| 5.利息支出 | 813279.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 813279.96 |
| 6.其他费用 | 116256.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4176152.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4176152.23 |
