名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2096.83 | 89.66 | 4.28% | 3160.62 | 150.73% | 123.14 | 5.87% |
2023-06-30 | 3364.75 | 326.35 | 9.70% | 1876.67 | 55.77% | 69.43 | 2.06% |
2022-12-31 | -2808.79 | -3204.71 | 114.10% | 2647.14 | -94.24% | 175.69 | -6.25% |
2022-06-30 | -1619.16 | -2318.07 | 143.16% | 1807.88 | -111.66% | 150.68 | -9.31% |
2021-12-31 | 11415.73 | 2718.04 | 23.81% | 1110.64 | 9.73% | 465.45 | 4.08% |
2021-06-30 | 5019.05 | 1338.83 | 26.67% | -1506.91 | -30.02% | 451.44 | 8.99% |
2020-12-31 | 14629.81 | 8042.85 | 54.98% | -265.84 | -1.82% | 118.97 | 0.81% |
2020-06-30 | 5202.23 | 3095.80 | 59.51% | 469.17 | 9.02% | 82.12 | 1.58% |
2019-12-31 | 8330.39 | 3294.62 | 39.55% | -675.40 | -8.11% | 350.07 | 4.20% |
2019-06-30 | 1768.08 | 774.80 | 43.82% | -632.64 | -35.78% | 186.04 | 10.52% |
2018-12-31 | 730.69 | 35.38 | 4.84% | 117.62 | 16.10% | 11.60 | 1.59% |