名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1403.92 | 1029.58 | 73.34% | 257.39 | 18.33% | -- | -- | 61.93 | 4.41% |
2023-06-30 | 380.71 | 263.72 | 69.27% | 65.93 | 17.32% | -- | -- | 18.62 | 4.89% |
2022-12-31 | 811.88 | 537.30 | 66.18% | 134.32 | 16.54% | -- | -- | 45.06 | 5.55% |
2022-06-30 | 413.68 | 268.07 | 64.80% | 67.02 | 16.20% | -- | -- | 25.27 | 6.11% |
2021-12-31 | 2823.72 | 1424.46 | 50.45% | 356.12 | 12.61% | 572.17 | 20.26% | 123.82 | 4.39% |
2021-06-30 | 1898.86 | 1015.82 | 53.50% | 253.96 | 13.37% | 427.01 | 22.49% | 86.83 | 4.57% |
2020-12-31 | 3208.26 | 1386.17 | 43.21% | 346.54 | 10.80% | 626.55 | 19.53% | 321.19 | 10.01% |
2020-06-30 | 1023.93 | 321.93 | 31.44% | 80.48 | 7.86% | 289.57 | 28.28% | 139.01 | 13.58% |
2019-12-31 | 2350.60 | 565.47 | 24.06% | 141.37 | 6.01% | 695.36 | 29.58% | 338.92 | 14.42% |
2019-06-30 | 1145.46 | 270.05 | 23.58% | 67.51 | 5.89% | 380.82 | 33.25% | 162.66 | 14.20% |
2018-12-31 | 313.08 | 86.02 | 27.48% | 21.51 | 6.87% | 60.95 | 19.47% | 50.47 | 16.12% |