名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合C | 1.21 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.544 | 0.59% |
光大保德信增利收益债… | 1.229 | 0.41% |
光大保德信汇佳混合C | 0.9586 | 0.35% |
光大保德信汇佳混合A | 0.9713 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4752 | 1.86% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4745 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.27% | 0.06% | -0.70% | -0.96% | -0.88% | -2.13% | 0.40% | 3.22% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
954|1096 | 411|1172 | 785|1167 | 1024|1154 | 959|1097 | 749|1008 | 325|813 | 247|645 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.1053 | 1.2283 | -0.16% | |
2024-07-02 | 1.1071 | 1.2301 | 0.00% | |
2024-07-01 | 1.1071 | 1.2301 | 0.14% | |
2024-06-30 | 1.1055 | 1.2285 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.1055 | 1.2285 | 0.28% |
截至2024-03-31 光大保德信安泽债券A期末总份额为7.68亿份,相比减少14.69亿份 (本季申购数为1.62亿份,赎回数为16.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | 85.00 | 1389.75 | 1.51% |
301096 | 百诚医药 | 12.00 | 951.14 | 1.03% |
002475 | 立讯精密 | 30.00 | 882.30 | 0.96% |
603225 | 新凤鸣 | 55.00 | 808.57 | 0.88% |
688601 | 力芯微 | 15.00 | 683.25 | 0.74% |
002372 | 伟星新材 | 42.00 | 656.54 | 0.71% |
002859 | 洁美科技 | 25.00 | 558.09 | 0.61% |
601636 | 旗滨集团 | 71.00 | 529.74 | 0.58% |
300820 | 英杰电气 | 10.00 | 516.50 | 0.56% |
601857 | 中国石油 | 50.00 | 494.00 | 0.54% |