| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.374 | 2.38% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.522 | 2.08% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.026 | 1.48% |
| 诺安全球黄金(QDI… | 1.375 | 1.25% |
| 诺安汇利混合A | 1.3563 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5031 | 1.84% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4512 | 1.69% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4219 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.4221 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4402 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 105.63% | 0.63% | 80411.96 |
| 2024-03-31 | -- | 123.1% | 0.39% | 79630.53 |
| 2023-12-31 | -- | 114.26% | 0.43% | 78605.88 |
| 2023-09-30 | -- | 124.42% | 0.34% | 77944.21 |
| 2023-06-30 | -- | 126.03% | 0.32% | 78388.18 |
| 2023-03-31 | -- | 113.58% | 0.25% | 98261.23 |
| 2022-12-31 | -- | 137.54% | 0.36% | 155008.64 |
| 2022-09-30 | -- | 122.95% | 0.05% | 160957.05 |
| 2022-06-30 | -- | 127.87% | 0.02% | 214499.28 |
| 2022-03-31 | -- | 136.98% | 0.14% | 212220.33 |
| 2021-12-31 | -- | 139.13% | 0.17% | 217441.10 |
| 2021-09-30 | -- | 134.12% | 0.08% | 215043.40 |
| 2021-06-30 | -- | 136.22% | 0.08% | 212526.72 |
| 2021-03-31 | -- | 130.1% | 0.11% | 210336.53 |
| 2020-12-31 | -- | 127.36% | 6.21% | 208343.11 |
| 2020-09-30 | -- | 102.13% | 0.46% | 206899.15 |
| 2020-06-30 | -- | 80.82% | 0.35% | 206439.09 |
| 2020-03-31 | -- | 139.38% | 0.5% | 105978.67 |
| 2019-12-31 | -- | 125.91% | 1.29% | 103859.59 |
| 2019-09-30 | -- | 140.45% | 1.18% | 102782.05 |
| 2019-06-30 | -- | 134.86% | 0.56% | 101453.45 |
| 2019-03-31 | -- | 95.29% | 2.46% | 21397.53 |
| 2018-12-31 | -- | 134.14% | 1.89% | 21530.73 |
