名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.374 | 2.38% |
诺安全球收益不动产(… | 1.522 | 2.08% |
诺安油气能源(QDI… | 1.026 | 1.48% |
诺安全球黄金(QDI… | 1.375 | 1.25% |
诺安汇利混合A | 1.3563 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5031 | 1.84% |
诺安理财宝货币C | 0.4512 | 1.69% |
诺安天天宝货币B | 0.4219 | 1.64% |
诺安天天宝货币E | 0.4221 | 1.64% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4402 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 45539203.73 |
1.利息收入 | 298987.81 |
存款利息收入 | 33569.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32529782.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32529782.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12710433.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8502258.05 |
1.管理人报酬 | 2592142.41 |
2.托管费 | 864047.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4745916.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4745916.68 |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37036945.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37036945.68 |
一、收入: | 28405641.28 |
1.利息收入 | 196283.53 |
存款利息收入 | 28763.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15454798.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15454798.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12754559.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4122611.02 |
1.管理人报酬 | 1411667.13 |
2.托管费 | 470555.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2081622.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2081622.31 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24283030.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24283030.26 |
一、收入: | 61789782.38 |
1.利息收入 | 448154.32 |
存款利息收入 | 70553.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88850391.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88850391.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27508763.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21078198.23 |
1.管理人报酬 | 6036610.37 |
2.托管费 | 2012203.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12551929.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12551929.99 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40711584.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40711584.15 |
一、收入: | 49660351.07 |
1.利息收入 | 162591.45 |
存款利息收入 | 45605.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48723702.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48723702.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
774057.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12225116.19 |
1.管理人报酬 | 3211066.81 |
2.托管费 | 1070355.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7691313.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7691313.17 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37435234.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37435234.88 |
一、收入: | 118057186.02 |
1.利息收入 | 96543069.85 |
存款利息收入 | 53227.02 |
债券利息收入 | 96449051.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2478361.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2478361.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23992477.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27080297.32 |
1.管理人报酬 | 6387013.53 |
2.托管费 | 2129004.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32390.14 |
5.利息支出 | 17994144.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17994144.24 |
6.其他费用 | 226500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90976888.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90976888.7 |
一、收入: | 55214513.99 |
1.利息收入 | 45824828.5 |
存款利息收入 | 43791.57 |
债券利息收入 | 45770467.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4435935.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4435935.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13825620.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13378461.67 |
1.管理人报酬 | 3130061.6 |
2.托管费 | 1043353.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15031.81 |
5.利息支出 | 8911520.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8911520.4 |
6.其他费用 | 122119.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41836052.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41836052.32 |
一、收入: | 59110672.4 |
1.利息收入 | 66717424.4 |
存款利息收入 | 164710.52 |
债券利息收入 | 65323876.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3442386.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3442386.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11049138.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14274478.65 |
1.管理人报酬 | 4809597.1 |
2.托管费 | 1603199.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24989.16 |
5.利息支出 | 7375633.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7375633.28 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44836193.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44836193.75 |
一、收入: | 32368011.27 |
1.利息收入 | 27020892.03 |
存款利息收入 | 123787.59 |
债券利息收入 | 26201807.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9059731.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9059731.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3712612.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6572066.41 |
1.管理人报酬 | 1689670.45 |
2.托管费 | 563223.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9057.9 |
5.利息支出 | 4102708.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4102708.0 |
6.其他费用 | 113081.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25795944.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25795944.86 |
一、收入: | 40254408.19 |
1.利息收入 | 37199493.29 |
存款利息收入 | 189654.49 |
债券利息收入 | 36805408.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
217845.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217845.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2837069.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10384827.87 |
1.管理人报酬 | 2196518.45 |
2.托管费 | 732172.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23774.33 |
5.利息支出 | 7114747.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7114747.88 |
6.其他费用 | 204100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29869580.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29869580.32 |
一、收入: | 8205200.05 |
1.利息收入 | 10758059.32 |
存款利息收入 | 82260.64 |
债券利息收入 | 10471368.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1309159.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1309159.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3862019.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2396995.99 |
1.管理人报酬 | 643204.8 |
2.托管费 | 214401.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12870.97 |
5.利息支出 | 1409931.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1409931.1 |
6.其他费用 | 94332.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5808204.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5808204.06 |
一、收入: | 5975125.85 |
1.利息收入 | 2265123.68 |
存款利息收入 | 115801.24 |
债券利息收入 | 1936888.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1249523.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1249523.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2460478.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 666808.56 |
1.管理人报酬 | 165536.32 |
2.托管费 | 55178.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3950.0 |
5.利息支出 | 356037.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 356037.01 |
6.其他费用 | 85400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5308317.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5308317.29 |