| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.374 | 2.38% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.522 | 2.08% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.026 | 1.48% |
| 诺安全球黄金(QDI… | 1.375 | 1.25% |
| 诺安汇利混合A | 1.3563 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5031 | 1.84% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4512 | 1.69% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4219 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.4221 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4402 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4553.92 | -- | -- | 3252.98 | 71.43% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2840.56 | -- | -- | 1545.48 | 54.41% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6178.98 | -- | -- | 8885.04 | 143.79% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4966.04 | -- | -- | 4872.37 | 98.11% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11805.72 | -- | -- | -247.84 | -2.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5521.45 | -- | -- | -443.59 | -8.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5911.07 | -- | -- | 344.24 | 5.82% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3236.80 | -- | -- | 905.97 | 27.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4025.44 | -- | -- | 21.78 | 0.54% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 820.52 | -- | -- | 130.92 | 15.96% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 597.51 | -- | -- | 124.95 | 20.91% | -- | -- |
