| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.374 | 2.38% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.522 | 2.08% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.026 | 1.48% |
| 诺安全球黄金(QDI… | 1.375 | 1.25% |
| 诺安汇利混合A | 1.3563 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5031 | 1.84% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4512 | 1.69% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4219 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.4221 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4402 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.01% | 0.36% | 0.88% | 1.96% | 3.66% | 2.82% | 24.90% |
| 同类排名 [债券型] |
1492 | 376 | 1690 | 1346 | 1216 | 1375 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.1020 | 1.2359 | -- |
| 2024-08-16 | 1.1019 | 1.2358 | -- |
| 2024-08-09 | 1.1009 | 1.2348 | -- |
| 2024-08-02 | 1.1005 | 1.2344 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0995 | 1.2334 | 0.01% |
| 2024-07-25 | 1.0994 | 1.2333 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0981 | 1.2320 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0975 | 1.2314 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0969 | 1.2308 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0964 | 1.2303 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0963 | 1.2302 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0957 | 1.2296 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0952 | 1.2291 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0946 | 1.2285 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0939 | 1.2278 | -- |
