| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘医药创新A | 0.6864 | 2.79% |
| 天弘医药创新C | 0.6768 | 2.78% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.735 | 1.78% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4656 | 1.73% |
| 天弘现金管家货币C | 0.7077 | 1.67% |
| 天弘云商宝 | 0.6114 | 1.64% |
| 天弘现金管家货币A | 0.6694 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.09% | 0.42% | 0.61% | 1.98% | 3.51% | 2.19% | 26.75% |
| 同类排名 [债券型] |
612 | 223 | 2464 | 2100 | 1650 | 2045 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.1861 | 1.2605 | -- |
| 2024-07-12 | 1.1850 | 1.2594 | -- |
| 2024-07-05 | 1.1835 | 1.2579 | -- |
| 2024-06-30 | 1.1864 | 1.2608 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.1863 | 1.2607 | -- |
| 2024-06-21 | 1.1817 | 1.2561 | -- |
| 2024-06-14 | 1.1811 | 1.2555 | -- |
| 2024-06-07 | 1.1797 | 1.2541 | -- |
| 2024-05-31 | 1.1779 | 1.2523 | -0.10% |
| 2024-05-30 | 1.1791 | 1.2535 | -0.02% |
| 2024-05-29 | 1.1793 | 1.2537 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.1791 | 1.2535 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.1788 | 1.2532 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.1785 | 1.2529 | -0.02% |
| 2024-05-23 | 1.1787 | 1.2531 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.1783 | 1.2527 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.1781 | 1.2525 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.1783 | 1.2527 | 0.04% |
| 2024-05-17 | 1.1778 | 1.2522 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.1778 | 1.2522 | -0.02% |
| 2024-05-15 | 1.1780 | 1.2524 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.1779 | 1.2523 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.1774 | 1.2518 | 0.04% |
| 2024-05-10 | 1.1769 | 1.2513 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 1.1771 | 1.2515 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 1.1774 | 1.2518 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.1772 | 1.2516 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.1764 | 1.2508 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.1757 | 1.2501 | -- |
| 2024-04-26 | 1.1755 | 1.2499 | -- |
