国富天颐混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
377582.04元 |
| 本期利润 |
521112.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
525858.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
18909215.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
652744.68元 |
| 本期利润 |
708897.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1165979.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
29488664.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142124.12元 |
| 本期利润 |
-8156460.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1696071.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
59907099.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1547087.9元 |
| 本期利润 |
-4047813.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9239497.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
411882550.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6640621.17元 |
| 本期利润 |
7783610.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8150717.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
316884891.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3054190.08元 |
| 本期利润 |
2674876.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3831002.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
71585409.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1636991.48元 |
| 本期利润 |
2096915.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302227.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
37838114.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117026.88元 |
| 本期利润 |
59968.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90984.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
2317308.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237887.03元 |
| 本期利润 |
142050.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123460.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
2033876.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130358.53元 |
| 本期利润 |
53072.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204975.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
5714488.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1344627.46元 |
| 本期利润 |
1524314.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177429.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
9373306.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1136614.26元 |
| 本期利润 |
1093382.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223697.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
38419673.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
