国富天颐混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
811409.89 |
存出保证金 |
23282.31 |
交易性金融资产 |
158879397.24 |
股票投资 |
32593578.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
126285818.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9009794.9 |
应收证券清算款 |
1060342.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11188.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
170270020.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14308380.13 |
应付证券清算款 |
1345101.67 |
应付赎回款 |
112430.69 |
应付管理人报酬 |
130947.83 |
应付托管费 |
26189.57 |
应付销售服务费 |
9876.54 |
应付税费 |
3825.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
267806.44 |
负债合计 |
16204558.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
143710675.11 |
所有者权益合计 |
154065462.19 |
负债和所有者权益合计 |
170270020.68 |
资产: |
银行存款 |
4026804.69 |
结算备付金 |
1014217.39 |
存出保证金 |
61106.31 |
交易性金融资产 |
279161497.68 |
股票投资 |
51725153.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
227436344.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
28008423.1 |
应收证券清算款 |
6794919.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21706.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
319088674.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17111305.88 |
应付管理人报酬 |
277721.07 |
应付托管费 |
55544.2 |
应付销售服务费 |
15050.49 |
应付税费 |
3977.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
222011.06 |
负债合计 |
17685609.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
279755178.04 |
所有者权益合计 |
301403064.55 |
负债和所有者权益合计 |
319088674.36 |
资产: |
银行存款 |
2328411.15 |
结算备付金 |
6136929.01 |
存出保证金 |
32475.09 |
交易性金融资产 |
591815952.07 |
股票投资 |
130791684.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
461024267.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1637286.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
130278.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
602081332.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
130481.06 |
应付管理人报酬 |
542766.02 |
应付托管费 |
108553.21 |
应付销售服务费 |
48342.93 |
应付税费 |
16467.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
373783.23 |
负债合计 |
1220394.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
564460328.26 |
所有者权益合计 |
600860938.28 |
负债和所有者权益合计 |
602081332.53 |
资产: |
银行存款 |
17133836.14 |
结算备付金 |
1406080.55 |
存出保证金 |
40007.28 |
交易性金融资产 |
1385683714.06 |
股票投资 |
207334562.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1178349151.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20004487.6 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
603339.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1424871464.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
135030360.54 |
应付证券清算款 |
3725383.79 |
应付赎回款 |
37109864.34 |
应付管理人报酬 |
1012023.13 |
应付托管费 |
202404.63 |
应付销售服务费 |
199649.16 |
应付税费 |
26480.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150714.24 |
负债合计 |
177456880.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
1159596712.98 |
所有者权益合计 |
1247414584.08 |
负债和所有者权益合计 |
1424871464.78 |
资产: |
银行存款 |
16002360.64 |
结算备付金 |
453108.73 |
存出保证金 |
24947.29 |
交易性金融资产 |
1516950331.43 |
股票投资 |
249415757.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1267534573.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
111064486.6 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21026078.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1512730.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1667034043.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
214999730.5 |
应付证券清算款 |
6.24 |
应付赎回款 |
285271.1 |
应付管理人报酬 |
1153479.93 |
应付托管费 |
230696.0 |
应付销售服务费 |
151451.19 |
应付税费 |
24940.97 |
应付利息 |
110882.77 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209011.57 |
负债合计 |
217344578.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
1333085817.88 |
所有者权益合计 |
1449689464.68 |
负债和所有者权益合计 |
1667034043.52 |
资产: |
银行存款 |
6692022.13 |
结算备付金 |
1998896.22 |
存出保证金 |
29088.01 |
交易性金融资产 |
932364738.73 |
股票投资 |
151708370.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
780656367.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
79084478.63 |
应收证券清算款 |
380589.09 |
应收利息 |
9202215.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81444.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1029833472.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
155200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
375737.79 |
应付管理人报酬 |
696446.57 |
应付托管费 |
139289.28 |
应付销售服务费 |
40056.37 |
应付税费 |
13146.57 |
应付利息 |
15449.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108337.72 |
负债合计 |
156667382.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
791377288.52 |
所有者权益合计 |
873166090.25 |
负债和所有者权益合计 |
1029833472.53 |
资产: |
银行存款 |
4422814.65 |
结算备付金 |
2199199.39 |
存出保证金 |
51419.16 |
交易性金融资产 |
779664220.19 |
股票投资 |
156692575.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
622971644.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
75800433.7 |
应收证券清算款 |
616066.53 |
应收利息 |
7896785.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
129118.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
870780057.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
76000000.0 |
应付证券清算款 |
1571182.49 |
应付赎回款 |
1277689.17 |
应付管理人报酬 |
554403.65 |
应付托管费 |
110880.74 |
应付销售服务费 |
12288.98 |
应付税费 |
25195.89 |
应付利息 |
-1078.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204001.53 |
负债合计 |
79894730.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
726479557.56 |
所有者权益合计 |
790885326.37 |
负债和所有者权益合计 |
870780057.34 |
资产: |
银行存款 |
7495742.2 |
结算备付金 |
3080078.31 |
存出保证金 |
17156.17 |
交易性金融资产 |
415712245.25 |
股票投资 |
108833463.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
306878781.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1601078.11 |
应收利息 |
6164715.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17498.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
434088513.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
61000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
852936.14 |
应付管理人报酬 |
304641.6 |
应付托管费 |
60928.32 |
应付销售服务费 |
1716.24 |
应付税费 |
12483.58 |
应付利息 |
5782.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105969.02 |
负债合计 |
62407121.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
349027435.37 |
所有者权益合计 |
371681391.94 |
负债和所有者权益合计 |
434088513.81 |
资产: |
银行存款 |
793328.14 |
结算备付金 |
1545050.29 |
存出保证金 |
77060.07 |
交易性金融资产 |
329646233.1 |
股票投资 |
82920507.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
246725726.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
55970292.99 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2278096.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
390310361.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4466.23 |
应付管理人报酬 |
302629.46 |
应付托管费 |
60525.89 |
应付销售服务费 |
1032.48 |
应付税费 |
4322.02 |
应付利息 |
2531.51 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69000.0 |
负债合计 |
30469119.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
327597794.17 |
所有者权益合计 |
359841241.92 |
负债和所有者权益合计 |
390310361.43 |
资产: |
银行存款 |
232106.52 |
结算备付金 |
10971.82 |
存出保证金 |
3271.04 |
交易性金融资产 |
10895563.6 |
股票投资 |
2667603.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8227960.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1029897.32 |
应收利息 |
124566.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2400.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12298776.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2261.12 |
应付管理人报酬 |
10041.4 |
应付托管费 |
2008.29 |
应付销售服务费 |
2805.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
38752.78 |
负债合计 |
56826.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
11652249.58 |
所有者权益合计 |
12241949.43 |
负债和所有者权益合计 |
12298776.36 |
资产: |
银行存款 |
3710785.92 |
结算备付金 |
21990.24 |
存出保证金 |
11486.43 |
交易性金融资产 |
21270100.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21270100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
499569.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25516931.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
175186.47 |
应付管理人报酬 |
22405.48 |
应付托管费 |
4481.09 |
应付销售服务费 |
5348.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
369000.37 |
负债合计 |
576421.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
24012757.6 |
所有者权益合计 |
24940509.99 |
负债和所有者权益合计 |
25516931.86 |
资产: |
银行存款 |
44597389.25 |
结算备付金 |
3375786.89 |
存出保证金 |
8427.87 |
交易性金融资产 |
51390600.3 |
股票投资 |
1654600.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49736000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000000.0 |
应收证券清算款 |
5056038.64 |
应收利息 |
488681.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
134916924.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
67387519.73 |
应付管理人报酬 |
180283.27 |
应付托管费 |
36056.65 |
应付销售服务费 |
89787.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126309.47 |
负债合计 |
67833301.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
66556500.58 |
所有者权益合计 |
67083623.51 |
负债和所有者权益合计 |
134916924.78 |