| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.936 | 1.57% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.9361208 | 1.53% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.31 | 1.00% |
| 国富全球科技互联混合… | 3.2878 | 0.85% |
| 国富全球科技互联混合… | 22.59805968 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4367 | 1.65% |
| 国富日日收益货币B | 0.3869 | 1.46% |
| 国富日日收益货币A | 0.3201 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 485.80 | 347.73 | 71.58% | 69.55 | 14.32% | -- | -- | 20.13 | 4.14% |
| 2023-06-30 | 322.09 | 240.45 | 74.65% | 48.09 | 14.93% | -- | -- | 13.22 | 4.10% |
| 2022-12-31 | 1805.31 | 1124.24 | 62.27% | 224.85 | 12.45% | -- | -- | 207.44 | 11.49% |
| 2022-06-30 | 1000.14 | 648.68 | 64.86% | 129.74 | 12.97% | -- | -- | 111.98 | 11.20% |
| 2021-12-31 | 1557.55 | 944.67 | 60.65% | 188.93 | 12.13% | 81.06 | 5.20% | 74.86 | 4.81% |
| 2021-06-30 | 639.90 | 377.70 | 59.02% | 75.54 | 11.80% | 31.21 | 4.88% | 22.27 | 3.48% |
| 2020-12-31 | 821.32 | 460.49 | 56.07% | 92.10 | 11.21% | 86.17 | 10.49% | 6.25 | 0.76% |
| 2020-06-30 | 348.48 | 182.36 | 52.33% | 36.47 | 10.47% | 19.81 | 5.68% | 0.72 | 0.21% |
| 2019-12-31 | 232.22 | 132.54 | 57.07% | 26.51 | 11.41% | 41.60 | 17.92% | 3.06 | 1.32% |
| 2019-06-30 | 17.15 | 8.29 | 48.33% | 1.66 | 9.67% | 0.30 | 1.75% | 2.04 | 11.91% |
| 2018-12-31 | 172.11 | 79.71 | 46.31% | 15.94 | 9.26% | 2.43 | 1.41% | 35.62 | 20.69% |
| 2018-06-30 | 115.47 | 59.39 | 51.43% | 11.88 | 10.29% | 2.06 | 1.79% | 29.73 | 25.75% |
