名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富大中华精选混合(… | 1.936 | 1.57% |
国富大中华精选混合(… | 1.9361208 | 1.53% |
国富亚洲机会股票(Q… | 1.31 | 1.00% |
国富全球科技互联混合… | 3.2878 | 0.85% |
国富全球科技互联混合… | 22.59805968 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4367 | 1.65% |
国富日日收益货币B | 0.3869 | 1.46% |
国富日日收益货币A | 0.3201 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.06% | -0.41% | -0.41% | -0.34% | 0.74% | -0.91% | -1.39% | 0.98% |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.03% | -0.99% | 0.15% | 1.63% | -1.12% | -2.52% | -0.48% |
同类排名[混合型] |
1017|1370 | 1078|1400 | 619|1398 | 982|1392 | 998|1370 | 740|1315 | 550|1169 | 351|794 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-05 | 1.0568 | 1.3076 | 0.03% | |
2024-07-04 | 1.0565 | 1.3073 | -0.19% | |
2024-07-03 | 1.0585 | 1.3093 | -0.04% | |
2024-07-02 | 1.0589 | 1.3097 | -0.12% | |
2024-07-01 | 1.0602 | 1.311 | -0.08% |
截至2024-03-31 国富天颐混合C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601665 | 齐鲁银行 | 13.00 | 57.23 | 0.91% |
603899 | 晨光股份 | 1.00 | 48.21 | 0.76% |
301195 | 北路智控 | 1.00 | 42.17 | 0.67% |
600219 | 南山铝业 | 12.00 | 40.80 | 0.65% |
002096 | 易普力 | 3.00 | 39.03 | 0.62% |
603056 | 德邦股份 | 2.00 | 37.10 | 0.59% |
603368 | 柳药集团 | 1.00 | 34.64 | 0.55% |
601882 | 海天精工 | 1.00 | 32.27 | 0.51% |
601688 | 华泰证券 | 2.00 | 32.15 | 0.51% |
002960 | 青鸟消防 | 2.00 | 29.94 | 0.47% |