| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 137781939.69 |
| 1.利息收入 | 541227.05 |
| 存款利息收入 | 318242.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125580076.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122451119.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 3128957.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11660635.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31245439.05 |
| 1.管理人报酬 | 9445075.29 |
| 2.托管费 | 3148358.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18411576.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18411576.74 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106536500.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106536500.64 |
| 一、收入： | 81859169.5 |
| 1.利息收入 | 157580.61 |
| 存款利息收入 | 157580.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68354317.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66751315.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 1603002.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13347271.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15416778.88 |
| 1.管理人报酬 | 4689294.46 |
| 2.托管费 | 1563098.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9043842.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9043842.16 |
| 6.其他费用 | 114803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66442390.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66442390.62 |
| 一、收入： | 124788682.59 |
| 1.利息收入 | 486269.64 |
| 存款利息收入 | 365755.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153324726.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153303819.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 20907.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29022313.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24840851.78 |
| 1.管理人报酬 | 11323993.2 |
| 2.托管费 | 3774664.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9510918.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9510918.89 |
| 6.其他费用 | 231200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99947830.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99947830.81 |
| 一、收入： | 72399090.37 |
| 1.利息收入 | 287889.99 |
| 存款利息收入 | 168897.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77322160.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77322160.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5210960.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13913257.56 |
| 1.管理人报酬 | 5994463.49 |
| 2.托管费 | 1998154.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5805836.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5805836.23 |
| 6.其他费用 | 114803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58485832.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58485832.81 |
| 一、收入： | 197482017.02 |
| 1.利息收入 | 156313958.69 |
| 存款利息收入 | 62171.93 |
| 债券利息收入 | 156134079.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27759823.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27759823.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13408235.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35658570.23 |
| 1.管理人报酬 | 12090220.53 |
| 2.托管费 | 4030073.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131225.0 |
| 5.利息支出 | 19128351.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19128351.11 |
| 6.其他费用 | 278700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161823446.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161823446.79 |
| 一、收入： | 89088945.89 |
| 1.利息收入 | 76446926.15 |
| 存款利息收入 | 36533.65 |
| 债券利息收入 | 76296483.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9776717.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9776717.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2865302.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18884571.64 |
| 1.管理人报酬 | 5978072.72 |
| 2.托管费 | 1992690.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71900.0 |
| 5.利息支出 | 10699604.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10699604.65 |
| 6.其他费用 | 142303.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70204374.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70204374.25 |
| 一、收入： | 180374902.91 |
| 1.利息收入 | 204701324.35 |
| 存款利息收入 | 148041.44 |
| 债券利息收入 | 201642248.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23936923.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23936923.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48263344.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34654516.35 |
| 1.管理人报酬 | 16759481.48 |
| 2.托管费 | 5586493.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120968.72 |
| 5.利息支出 | 11929669.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11929669.25 |
| 6.其他费用 | 231200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145720386.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145720386.56 |
| 一、收入： | 141070319.89 |
| 1.利息收入 | 121984596.94 |
| 存款利息收入 | 87925.34 |
| 债券利息收入 | 119046534.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47045235.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47045235.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27959512.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16686847.7 |
| 1.管理人报酬 | 9851023.04 |
| 2.托管费 | 3283674.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58875.0 |
| 5.利息支出 | 3358269.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3358269.2 |
| 6.其他费用 | 115070.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124383472.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124383472.19 |
| 一、收入： | 302165999.13 |
| 1.利息收入 | 292919555.45 |
| 存款利息收入 | 52503.2 |
| 债券利息收入 | 292139971.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 320627.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9508696.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9508696.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-262252.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32679661.18 |
| 1.管理人报酬 | 22953609.76 |
| 2.托管费 | 7651203.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43637.21 |
| 5.利息支出 | 1797344.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1797344.1 |
| 6.其他费用 | 231209.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269486337.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269486337.95 |
| 一、收入： | 146311506.19 |
| 1.利息收入 | 149989446.19 |
| 存款利息收入 | 16344.85 |
| 债券利息收入 | 149679723.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 188727.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1645828.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1645828.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5323768.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16618616.7 |
| 1.管理人报酬 | 11771600.78 |
| 2.托管费 | 3923866.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16225.0 |
| 5.利息支出 | 795953.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 795953.38 |
| 6.其他费用 | 110291.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129692889.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129692889.49 |
| 一、收入： | 159759896.4 |
| 1.利息收入 | 103040021.17 |
| 存款利息收入 | 12143518.07 |
| 债券利息收入 | 89675487.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 135550.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3471626.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3471626.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53248052.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196.5 |
| 减：二、费用 | 11159921.4 |
| 1.管理人报酬 | 7370231.01 |
| 2.托管费 | 2456743.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45215.93 |
| 5.利息支出 | 890042.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 890042.85 |
| 6.其他费用 | 397200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148599975.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148599975.0 |
| 一、收入： | 16996691.66 |
| 1.利息收入 | 14375261.56 |
| 存款利息收入 | 12044877.58 |
| 债券利息收入 | 1861487.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13950.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13950.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2607480.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1372969.65 |
| 1.管理人报酬 | 919237.82 |
| 2.托管费 | 306412.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4740.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142578.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15623722.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15623722.01 |
