名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1473.69 | -579.59 | 39.33% | 0.12 | -0.01% | 82.28 | -5.58% |
2023-06-30 | -714.77 | -106.02 | 14.83% | 0.12 | -0.02% | 51.31 | -7.18% |
2022-12-31 | -2994.69 | -4655.01 | 155.44% | 2.25 | -0.08% | 213.84 | -7.14% |
2022-06-30 | -1678.24 | -3250.80 | 193.70% | 0.80 | -0.05% | 142.35 | -8.48% |
2021-12-31 | -2930.65 | -1672.05 | 57.05% | -2.05 | 0.07% | 256.09 | -8.74% |
2021-06-30 | 1807.27 | -36.90 | -2.04% | -- | -- | 145.20 | 8.03% |
2020-12-31 | 1094.48 | 1268.69 | 115.92% | -0.45 | -0.04% | 82.19 | 7.51% |
2020-06-30 | 539.56 | 392.49 | 72.74% | -0.45 | -0.08% | 70.01 | 12.98% |
2019-12-31 | 1926.62 | -475.33 | -24.67% | -- | -- | 201.59 | 10.46% |
2019-06-30 | 1023.76 | -549.92 | -53.72% | -- | -- | 132.93 | 12.98% |
2018-12-31 | -2872.88 | -2058.20 | 71.64% | -- | -- | 231.89 | -8.07% |
2018-06-30 | 487.07 | 45.34 | 9.31% | -- | -- | 101.68 | 20.88% |