名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 77.41 | 39.01 | 50.40% | 8.36 | 10.80% | -- | -- | 16.72 | 21.60% |
2023-06-30 | 43.13 | 21.30 | 49.39% | 4.56 | 10.58% | -- | -- | 9.13 | 21.17% |
2022-12-31 | 181.34 | 97.48 | 53.76% | 20.89 | 11.52% | -- | -- | 41.78 | 23.04% |
2022-06-30 | 95.43 | 51.41 | 53.87% | 11.02 | 11.54% | -- | -- | 22.03 | 23.09% |
2021-12-31 | 505.66 | 168.81 | 33.38% | 36.17 | 7.15% | 207.96 | 41.13% | 72.35 | 14.31% |
2021-06-30 | 256.12 | 96.14 | 37.54% | 20.60 | 8.04% | 94.56 | 36.92% | 41.20 | 16.09% |
2020-12-31 | 91.72 | 34.20 | 37.29% | 7.33 | 7.99% | 28.82 | 31.42% | 14.66 | 15.98% |
2020-06-30 | 63.11 | 22.01 | 34.87% | 4.72 | 7.47% | 17.67 | 28.00% | 9.43 | 14.95% |
2019-12-31 | 182.71 | 74.55 | 40.81% | 15.98 | 8.74% | 41.73 | 22.84% | 31.95 | 17.49% |
2019-06-30 | 106.86 | 41.79 | 39.11% | 8.96 | 8.38% | 29.16 | 27.29% | 17.91 | 16.76% |
2018-12-31 | 290.75 | 114.30 | 39.31% | 24.49 | 8.42% | 67.97 | 23.38% | 48.99 | 16.85% |
2018-06-30 | 134.48 | 53.18 | 39.55% | 11.40 | 8.47% | 34.14 | 25.39% | 22.79 | 16.95% |