| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.7957 | 0.73% |
| 华泰保兴安悦债券A | 1.0693 | 0.12% |
| 华泰保兴安悦债券C | 1.0675 | 0.12% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0216 | 0.09% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0206 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.435 | 1.66% |
| 华泰保兴货币C | 0.4351 | 1.66% |
| 华泰保兴货币A | 0.3692 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2624919.01元 |
| 本期利润 | 3631326.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1409282.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0282元 |
| 期末基金资产净值 | 51659412.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2065143.51元 |
| 本期利润 | 3031468.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 849509.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 51059662.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18377991.62元 |
| 本期利润 | 15728133.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2303803.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 374962694.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15168540.07元 |
| 本期利润 | 12745012.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27232593.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.083元 |
| 期末基金资产净值 | 355165421.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6951923.27元 |
| 本期利润 | 8617924.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38348902.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1751元 |
| 期末基金资产净值 | 258064783.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3630236.03元 |
| 本期利润 | 4432954.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34876473.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1592元 |
| 期末基金资产净值 | 253889856.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15155190.84元 |
| 本期利润 | 12483671.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34564997.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1411元 |
| 期末基金资产净值 | 279532002.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11606863.32元 |
| 本期利润 | 9775426.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31856753.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13元 |
| 期末基金资产净值 | 276823758.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34796046.38元 |
| 本期利润 | 29030529.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40666835.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0955元 |
| 期末基金资产净值 | 469282036.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16878672.01元 |
| 本期利润 | 15436098.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47527924.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0676元 |
| 期末基金资产净值 | 759736555.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25663351.22元 |
| 本期利润 | 34306457.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28219206.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.043元 |
| 期末基金资产净值 | 694301457.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9056918.83元 |
| 本期利润 | 8836095.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8836095.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 568832095.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.58% |
