| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.7957 | 0.73% |
| 华泰保兴安悦债券A | 1.0693 | 0.12% |
| 华泰保兴安悦债券C | 1.0675 | 0.12% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0216 | 0.09% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0206 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.435 | 1.66% |
| 华泰保兴货币C | 0.4351 | 1.66% |
| 华泰保兴货币A | 0.3692 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4561381.24 |
| 1.利息收入 | 291494.69 |
| 存款利息收入 | 30835.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3263479.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3263479.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1006407.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 930054.78 |
| 1.管理人报酬 | 418850.16 |
| 2.托管费 | 139616.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 153249.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153249.41 |
| 6.其他费用 | 216672.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3631326.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3631326.46 |
| 一、收入： | 3712950.76 |
| 1.利息收入 | 215883.79 |
| 存款利息收入 | 23018.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2530741.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2530741.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
966325.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 681481.99 |
| 1.管理人报酬 | 341258.8 |
| 2.托管费 | 113752.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115345.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115345.51 |
| 6.其他费用 | 110160.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3031468.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3031468.77 |
| 一、收入： | 19900023.26 |
| 1.利息收入 | 1540922.75 |
| 存款利息收入 | 106846.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21008958.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21008958.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2649858.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4171889.96 |
| 1.管理人报酬 | 2736543.17 |
| 2.托管费 | 850752.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 342751.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342751.09 |
| 6.其他费用 | 241437.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15728133.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15728133.3 |
| 一、收入： | 15922581.85 |
| 1.利息收入 | 1327530.35 |
| 存款利息收入 | 87871.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17018579.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17018579.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2423527.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3177569.7 |
| 1.管理人报酬 | 2179298.11 |
| 2.托管费 | 665003.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 220358.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220358.63 |
| 6.其他费用 | 112503.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12745012.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12745012.15 |
| 一、收入： | 10328586.53 |
| 1.利息收入 | 8203662.94 |
| 存款利息收入 | 29133.79 |
| 债券利息收入 | 7887283.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
458922.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 458922.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1666001.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1710662.11 |
| 1.管理人报酬 | 1065740.77 |
| 2.托管费 | 266435.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12429.77 |
| 5.利息支出 | 144991.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144991.75 |
| 6.其他费用 | 209224.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8617924.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8617924.42 |
| 一、收入： | 5303246.26 |
| 1.利息收入 | 4244672.21 |
| 存款利息收入 | 15677.51 |
| 债券利息收入 | 4087544.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255855.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255855.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
802718.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 870291.43 |
| 1.管理人报酬 | 549160.03 |
| 2.托管费 | 137290.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7431.51 |
| 5.利息支出 | 64851.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64851.22 |
| 6.其他费用 | 104036.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4432954.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4432954.83 |
| 一、收入： | 15408698.85 |
| 1.利息收入 | 12825592.64 |
| 存款利息收入 | 63081.15 |
| 债券利息收入 | 12434691.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5254625.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5254625.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2671519.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2925027.44 |
| 1.管理人报酬 | 1297769.04 |
| 2.托管费 | 324442.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15219.06 |
| 5.利息支出 | 1044071.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1044071.29 |
| 6.其他费用 | 208845.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12483671.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12483671.41 |
| 一、收入： | 11839394.14 |
| 1.利息收入 | 7965982.53 |
| 存款利息收入 | 42383.56 |
| 债券利息收入 | 7817852.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5704848.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5704848.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1831436.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2063967.28 |
| 1.管理人报酬 | 739208.32 |
| 2.托管费 | 184802.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8392.86 |
| 5.利息支出 | 1003817.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1003817.29 |
| 6.其他费用 | 104486.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9775426.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9775426.86 |
| 一、收入： | 37529791.49 |
| 1.利息收入 | 35517353.88 |
| 存款利息收入 | 104576.94 |
| 债券利息收入 | 34989494.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7777954.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7777954.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5765517.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8499262.32 |
| 1.管理人报酬 | 2796647.44 |
| 2.托管费 | 699161.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24247.16 |
| 5.利息支出 | 4662231.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4662231.48 |
| 6.其他费用 | 226462.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29030529.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29030529.17 |
| 一、收入： | 19483537.68 |
| 1.利息收入 | 17510693.88 |
| 存款利息收入 | 49928.54 |
| 债券利息收入 | 17269598.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3415417.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3415417.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1442573.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4047438.96 |
| 1.管理人报酬 | 1457899.94 |
| 2.托管费 | 364474.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9891.38 |
| 5.利息支出 | 2072630.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2072630.01 |
| 6.其他费用 | 102142.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15436098.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15436098.72 |
| 一、收入： | 41868787.99 |
| 1.利息收入 | 28158142.81 |
| 存款利息收入 | 229473.77 |
| 债券利息收入 | 25404594.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5067539.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5067539.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8643105.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7562330.94 |
| 1.管理人报酬 | 2212927.13 |
| 2.托管费 | 553231.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27449.65 |
| 5.利息支出 | 4521568.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4521568.86 |
| 6.其他费用 | 182524.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34306457.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34306457.05 |
| 一、收入： | 12409230.89 |
| 1.利息收入 | 11770844.8 |
| 存款利息收入 | 172118.29 |
| 债券利息收入 | 9223286.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
859209.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 859209.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220823.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3573135.7 |
| 1.管理人报酬 | 891643.96 |
| 2.托管费 | 222911.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11727.47 |
| 5.利息支出 | 2343434.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2343434.91 |
| 6.其他费用 | 75152.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8836095.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8836095.19 |
