| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.7957 | 0.73% |
| 华泰保兴安悦债券A | 1.0693 | 0.12% |
| 华泰保兴安悦债券C | 1.0675 | 0.12% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0216 | 0.09% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0206 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.435 | 1.66% |
| 华泰保兴货币C | 0.4351 | 1.66% |
| 华泰保兴货币A | 0.3692 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 456.14 | -- | -- | 326.35 | 71.55% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 371.30 | -- | -- | 253.07 | 68.16% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1990.00 | -- | -- | 2100.90 | 105.57% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1592.26 | -- | -- | 1701.86 | 106.88% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1032.86 | -- | -- | 45.89 | 4.44% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 530.32 | -- | -- | 25.59 | 4.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1540.87 | -- | -- | 525.46 | 34.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1183.94 | -- | -- | 570.48 | 48.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3752.98 | -- | -- | 777.80 | 20.72% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1948.35 | -- | -- | 341.54 | 17.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4186.88 | -- | -- | 506.75 | 12.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1240.92 | -- | -- | 85.92 | 6.92% | -- | -- |
