| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.7957 | 0.73% |
| 华泰保兴安悦债券A | 1.0693 | 0.12% |
| 华泰保兴安悦债券C | 1.0675 | 0.12% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0216 | 0.09% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0206 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.435 | 1.66% |
| 华泰保兴货币C | 0.4351 | 1.66% |
| 华泰保兴货币A | 0.3692 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 93.01 | 41.89 | 45.03% | 13.96 | 15.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 68.15 | 34.13 | 50.08% | 11.38 | 16.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 417.19 | 273.65 | 65.59% | 85.08 | 20.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 317.76 | 217.93 | 68.58% | 66.50 | 20.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 171.07 | 106.57 | 62.30% | 26.64 | 15.57% | 1.24 | 0.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 87.03 | 54.92 | 63.10% | 13.73 | 15.78% | 0.74 | 0.85% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 292.50 | 129.78 | 44.37% | 32.44 | 11.09% | 1.52 | 0.52% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 206.40 | 73.92 | 35.81% | 18.48 | 8.95% | 0.84 | 0.41% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 849.93 | 279.66 | 32.90% | 69.92 | 8.23% | 2.42 | 0.29% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 404.74 | 145.79 | 36.02% | 36.45 | 9.01% | 0.99 | 0.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 756.23 | 221.29 | 29.26% | 55.32 | 7.32% | 2.74 | 0.36% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 357.31 | 89.16 | 24.95% | 22.29 | 6.24% | 1.17 | 0.33% | -- | -- |
