鹏扬景升混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17203260.32元 |
| 本期利润 |
-16345036.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3859036.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1571元 |
| 期末基金资产净值 |
32102033.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8919560.42元 |
| 本期利润 |
-8605887.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13870323.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4685元 |
| 期末基金资产净值 |
46807185.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17414187.25元 |
| 本期利润 |
-28250231.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25833986.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7432元 |
| 期末基金资产净值 |
63774005.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12007418.55元 |
| 本期利润 |
-14178968.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30969570.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9012元 |
| 期末基金资产净值 |
77149424.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20062656.21元 |
| 本期利润 |
7227922.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51409865.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.217元 |
| 期末基金资产净值 |
108014971.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17301820.43元 |
| 本期利润 |
17504454.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52414716.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
128618037.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12699805.73元 |
| 本期利润 |
25899069.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27091537.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7162元 |
| 期末基金资产净值 |
88406228.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2114802.13元 |
| 本期利润 |
5361680.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6180554.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3837元 |
| 期末基金资产净值 |
27822602.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4315166.44元 |
| 本期利润 |
11253512.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1999981.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1796元 |
| 期末基金资产净值 |
14037398.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68170.21元 |
| 本期利润 |
5818730.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-447380.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
13231594.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1688585.84元 |
| 本期利润 |
-5403572.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4907378.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1449元 |
| 期末基金资产净值 |
28961721.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156582.88元 |
| 本期利润 |
-1844532.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1776285.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
37090603.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.57% |
