名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证500质量成… | 1.3768 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 1.4059 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 0.7942 | 1.51% |
鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.38% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4635 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.24% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -8910.96 | -9916.19 | 111.28% | 62.40 | -0.70% | 164.55 | -1.85% |
2023-06-30 | -4364.92 | -4839.14 | 110.86% | 14.59 | -0.33% | 133.54 | -3.06% |
2022-12-31 | -16266.04 | -9955.70 | 61.21% | 118.83 | -0.73% | 146.96 | -0.90% |
2022-06-30 | -8422.20 | -7169.49 | 85.13% | 49.60 | -0.59% | 96.84 | -1.15% |
2021-12-31 | 7244.78 | 15630.78 | 215.75% | -147.41 | -2.03% | 252.26 | 3.48% |
2021-06-30 | 13514.86 | 12893.28 | 95.40% | -236.23 | -1.75% | 189.93 | 1.41% |
2020-12-31 | 23820.42 | 12013.83 | 50.43% | -8.88 | -0.04% | 172.38 | 0.72% |
2020-06-30 | 7847.89 | 3695.89 | 47.09% | 26.50 | 0.34% | 103.14 | 1.31% |
2019-12-31 | 15950.28 | 5956.02 | 37.34% | 385.64 | 2.42% | 376.81 | 2.36% |
2019-06-30 | 9883.02 | 423.69 | 4.29% | 247.71 | 2.51% | 220.96 | 2.24% |
2018-12-31 | -6807.81 | -2635.62 | 38.71% | -54.20 | 0.80% | 728.32 | -10.70% |
2018-06-30 | -2211.24 | 96.71 | -4.37% | -1.00 | 0.05% | 306.10 | -13.84% |