| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20115356.7元 |
| 本期利润 | -30764325.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 555025669.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5002元 |
| 期末基金资产净值 | 1182919591.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10017539.14元 |
| 本期利润 | 19316552.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171207158.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7861元 |
| 期末基金资产净值 | 294440629.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61507814.27元 |
| 本期利润 | -74545104.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134395045.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7063元 |
| 期末基金资产净值 | 242066541.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49315918.94元 |
| 本期利润 | -44771306.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76588898.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8252元 |
| 期末基金资产净值 | 129109822.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37917063.92元 |
| 本期利润 | 52753699.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208190839.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8665元 |
| 期末基金资产净值 | 344157742.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16969907.73元 |
| 本期利润 | 38270349.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145721013.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7715元 |
| 期末基金资产净值 | 252609166.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14488975.73元 |
| 本期利润 | 1842091.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114924869.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5678元 |
| 期末基金资产净值 | 229453625.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2474622.8元 |
| 本期利润 | 2892861.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8991015.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4537元 |
| 期末基金资产净值 | 20206174.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2245524.51元 |
| 本期利润 | 4287501.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6547408.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3097元 |
| 期末基金资产净值 | 18509758.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 520705.64元 |
| 本期利润 | 3276358.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5743666.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2628元 |
| 期末基金资产净值 | 18109423.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5030287.24元 |
| 本期利润 | -9188842.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2620245.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1161元 |
| 期末基金资产净值 | 15394420.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2270015.15元 |
| 本期利润 | -6908089.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6719574.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2149元 |
| 期末基金资产净值 | 24411432.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.92% |
