名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 673.60 | 562.40 | 83.49% | 93.73 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 248.75 | 205.77 | 82.72% | 34.30 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 507.12 | 419.87 | 82.80% | 69.98 | 13.80% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 229.13 | 189.06 | 82.52% | 31.51 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 800.52 | 404.89 | 50.58% | 67.48 | 8.43% | 310.44 | 38.78% | -- | -- |
2021-06-30 | 340.00 | 164.73 | 48.45% | 27.46 | 8.08% | 139.24 | 40.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 395.58 | 183.08 | 46.28% | 30.51 | 7.71% | 165.06 | 41.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 35.16 | 13.85 | 39.40% | 2.31 | 6.57% | 16.92 | 48.11% | -- | -- |
2019-12-31 | 48.40 | 26.72 | 55.21% | 4.45 | 9.20% | 10.29 | 21.26% | -- | -- |
2019-06-30 | 21.82 | 12.99 | 59.52% | 2.16 | 9.92% | 1.91 | 8.76% | -- | -- |
2018-12-31 | 53.97 | 29.33 | 54.35% | 4.89 | 9.06% | 23.05 | 42.71% | -- | -- |
2018-06-30 | 46.38 | 16.15 | 34.81% | 2.69 | 5.80% | 18.78 | 40.50% | -- | -- |