博时富乾3个月定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
30256.46 |
| 交易性金融资产 |
9168907489.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9168907489.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
262046681.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9442016037.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1705431646.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1960792.51 |
| 应付托管费 |
653597.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130185.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424118.64 |
| 负债合计 |
1708600340.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7150687302.12 |
| 所有者权益合计 |
7733415697.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
9442016037.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3737338.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10422572858.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10422572858.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10426310197.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2064715004.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.42 |
| 应付管理人报酬 |
2058157.31 |
| 应付托管费 |
686052.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
161393.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238998.04 |
| 负债合计 |
2067859626.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7150687241.26 |
| 所有者权益合计 |
8358450570.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
10426310197.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3950189.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9019918070.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9019918070.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
156064232.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9179932492.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
953180558.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2089090.84 |
| 应付托管费 |
696363.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
159852.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368350.04 |
| 负债合计 |
956494215.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7150696047.89 |
| 所有者权益合计 |
8223438276.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
9179932492.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37306478.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9059295627.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8962754765.08 |
| 资产支持证券投资 |
96540862.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9096602105.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
950392882.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2006383.77 |
| 应付托管费 |
668794.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
178045.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269920.76 |
| 负债合计 |
953516027.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7150696065.36 |
| 所有者权益合计 |
8143086078.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
9096602105.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9041987.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8815783100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8579933100.0 |
| 资产支持证券投资 |
235850000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99910349.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
206275992.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9131011429.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1291267223.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1988918.04 |
| 应付托管费 |
662972.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
245634.52 |
| 应付利息 |
864037.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281300.0 |
| 负债合计 |
1295408448.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6973438357.75 |
| 所有者权益合计 |
7835602980.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
9131011429.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3733957.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9048050500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8361530500.0 |
| 资产支持证券投资 |
686520000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
174978744.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9226763202.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1689184226.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1853061.21 |
| 应付托管费 |
617687.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
385279.83 |
| 应付利息 |
416170.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148314.74 |
| 负债合计 |
1692696062.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6704585091.08 |
| 所有者权益合计 |
7534067139.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
9226763202.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7359216.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7356196000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7296202000.0 |
| 资产支持证券投资 |
59994000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
154081504.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7517636720.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100006729.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1874800.58 |
| 应付托管费 |
624933.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
176318.3 |
| 应付利息 |
23377.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
102998909.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6714585381.08 |
| 所有者权益合计 |
7414637811.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
7517636720.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5740626.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6609469500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6609469500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
632146786.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
141601446.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7388958359.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1815695.43 |
| 应付托管费 |
605231.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
136569.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118698.38 |
| 负债合计 |
2757627.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6714585381.08 |
| 所有者权益合计 |
7386200731.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
7388958359.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5549769.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7560119000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7487575500.0 |
| 资产支持证券投资 |
72543500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165103780.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7730772550.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
998235822.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1691916.4 |
| 应付托管费 |
563972.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
172722.87 |
| 应付利息 |
431717.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
1001358967.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6264216078.25 |
| 所有者权益合计 |
6729413583.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
7730772550.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4957229.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5211487800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4942762500.0 |
| 资产支持证券投资 |
268725300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112666460.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5329111489.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240999398.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1251041.5 |
| 应付托管费 |
417013.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
190912.82 |
| 应付利息 |
101612.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270088.65 |
| 负债合计 |
243264012.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4852567370.09 |
| 所有者权益合计 |
5085847477.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5329111489.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6197150.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3330490000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3175277000.0 |
| 资产支持证券投资 |
155213000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55558353.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3392245503.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
481080558.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
738563.07 |
| 应付托管费 |
246187.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
202121.69 |
| 应付利息 |
992886.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
483617007.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2766211856.49 |
| 所有者权益合计 |
2908628496.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3392245503.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6620864.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
949699000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
765282000.0 |
| 资产支持证券投资 |
184417000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
354732612.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13597752.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1324650230.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
325923.87 |
| 应付托管费 |
108641.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71288.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155245.09 |
| 负债合计 |
696916.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1306828698.33 |
| 所有者权益合计 |
1323953313.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1324650230.03 |
