| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 298650398.97 |
| 1.利息收入 | 1116664.06 |
| 存款利息收入 | 214812.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272965539.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272965539.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24568195.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69303726.48 |
| 1.管理人报酬 | 24674628.12 |
| 2.托管费 | 8224875.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35911967.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35911967.9 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229346672.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229346672.49 |
| 一、收入： | 162760753.11 |
| 1.利息收入 | 210533.33 |
| 存款利息收入 | 34922.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145630680.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145630680.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16919539.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27738278.4 |
| 1.管理人报酬 | 12316496.87 |
| 2.托管费 | 4105498.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11057453.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11057453.93 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135022474.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135022474.71 |
| 一、收入： | 246913801.23 |
| 1.利息收入 | 1316813.6 |
| 存款利息收入 | 56321.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311875731.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 309368433.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 2507297.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66278744.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59078357.04 |
| 1.管理人报酬 | 24372616.34 |
| 2.托管费 | 8124205.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26076462.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26076462.16 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187835444.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187835444.19 |
| 一、收入： | 138771481.3 |
| 1.利息收入 | 104703.65 |
| 存款利息收入 | 29464.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162026820.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159815071.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 2211749.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23360043.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31288255.22 |
| 1.管理人报酬 | 11938735.78 |
| 2.托管费 | 3979578.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15104446.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15104446.92 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107483226.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107483226.08 |
| 一、收入： | 391144315.59 |
| 1.利息收入 | 320351208.81 |
| 存款利息收入 | 90835.12 |
| 债券利息收入 | 299360269.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 20629755.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34583341.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39748790.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -5165449.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36209765.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59267351.31 |
| 1.管理人报酬 | 22537294.78 |
| 2.托管费 | 7512431.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134447.5 |
| 5.利息支出 | 28319899.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28319899.1 |
| 6.其他费用 | 335000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331876964.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331876964.28 |
| 一、收入： | 160152116.34 |
| 1.利息收入 | 156643052.42 |
| 存款利息收入 | 59783.57 |
| 债券利息收入 | 146339624.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 10020056.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1436599.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1340734.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -2777334.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4945663.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29594465.64 |
| 1.管理人报酬 | 11089742.42 |
| 2.托管费 | 3696580.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64510.0 |
| 5.利息支出 | 14354409.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14354409.1 |
| 6.其他费用 | 163414.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130557650.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130557650.7 |
| 一、收入： | 222687422.91 |
| 1.利息收入 | 271828751.72 |
| 存款利息收入 | 284101.52 |
| 债券利息收入 | 262029665.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 1111678.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26385184.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26038532.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -346652.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22756144.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37463194.71 |
| 1.管理人报酬 | 21729594.43 |
| 2.托管费 | 7243198.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149962.47 |
| 5.利息支出 | 7890053.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7890053.86 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185224228.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185224228.2 |
| 一、收入： | 178812956.23 |
| 1.利息收入 | 149082014.44 |
| 存款利息收入 | 184523.04 |
| 债券利息收入 | 147415704.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 439652.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58709736.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59004106.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -294369.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28978795.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22025808.18 |
| 1.管理人报酬 | 10656228.23 |
| 2.托管费 | 3552076.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60112.5 |
| 5.利息支出 | 7533513.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7533513.38 |
| 6.其他费用 | 127998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156787148.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156787148.05 |
| 一、收入： | 258112667.34 |
| 1.利息收入 | 231650093.13 |
| 存款利息收入 | 157795.28 |
| 债券利息收入 | 220719500.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 8596719.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5585467.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5639215.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -53748.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20876898.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208.33 |
| 减：二、费用 | 30624207.62 |
| 1.管理人报酬 | 15648173.01 |
| 2.托管费 | 5216057.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41038.02 |
| 5.利息支出 | 9193350.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9193350.68 |
| 6.其他费用 | 256500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227488459.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227488459.72 |
| 一、收入： | 97879722.92 |
| 1.利息收入 | 99169208.09 |
| 存款利息收入 | 85593.98 |
| 债券利息收入 | 94050353.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 3527849.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216372.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -193273.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -23098.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1073321.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208.33 |
| 减：二、费用 | 13957369.3 |
| 1.管理人报酬 | 6715415.27 |
| 2.托管费 | 2238471.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12688.02 |
| 5.利息支出 | 4730393.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4730393.9 |
| 6.其他费用 | 128688.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83922353.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83922353.62 |
| 一、收入： | 107094101.28 |
| 1.利息收入 | 70559178.65 |
| 存款利息收入 | 3445535.15 |
| 债券利息收入 | 52118613.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 8763496.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1047002.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -662974.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -384027.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37581924.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8499674.57 |
| 1.管理人报酬 | 4561360.28 |
| 2.托管费 | 1520453.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17425.77 |
| 5.利息支出 | 1927924.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1927924.56 |
| 6.其他费用 | 349000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98594426.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98594426.71 |
| 一、收入： | 15811023.92 |
| 1.利息收入 | 18459256.24 |
| 存款利息收入 | 3368303.27 |
| 债券利息收入 | 8797819.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 2464796.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-461710.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -461710.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2186522.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1891780.24 |
| 1.管理人报酬 | 1276061.77 |
| 2.托管费 | 425353.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6800.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155645.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13919243.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13919243.68 |
