| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
| 华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57804374.17 |
| 1.利息收入 | 418665.26 |
| 存款利息收入 | 418665.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55866728.05 |
| 股票投资收益 | -60214701.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70909.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4277063.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2716581.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360270.22 |
| 减：二、费用 | 9704490.63 |
| 1.管理人报酬 | 8044872.65 |
| 2.托管费 | 1340812.07 |
| 3.销售服务费 | 121213.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197592.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67508864.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67508864.8 |
| 一、收入： | 52873239.69 |
| 1.利息收入 | 187158.45 |
| 存款利息收入 | 187158.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17742694.96 |
| 股票投资收益 | -19997487.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70909.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2183883.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70154044.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274731.54 |
| 减：二、费用 | 5942709.08 |
| 1.管理人报酬 | 4938592.35 |
| 2.托管费 | 823098.74 |
| 3.销售服务费 | 62061.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118956.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46930530.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46930530.61 |
| 一、收入： | -331467421.06 |
| 1.利息收入 | 703573.6 |
| 存款利息收入 | 703573.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226097745.95 |
| 股票投资收益 | -230904959.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1762813.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3044399.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107487576.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1414327.79 |
| 减：二、费用 | 20424156.87 |
| 1.管理人报酬 | 16895005.6 |
| 2.托管费 | 2815834.3 |
| 3.销售服务费 | 464961.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248348.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351891577.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351891577.93 |
| 一、收入： | -88166743.66 |
| 1.利息收入 | 307453.37 |
| 存款利息收入 | 307453.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109911894.58 |
| 股票投资收益 | -113205250.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 685294.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2608061.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20838777.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598920.03 |
| 减：二、费用 | 9149297.49 |
| 1.管理人报酬 | 7590864.85 |
| 2.托管费 | 1265144.12 |
| 3.销售服务费 | 170030.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123252.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97316041.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97316041.15 |
| 一、收入： | 162989384.51 |
| 1.利息收入 | 487813.89 |
| 存款利息收入 | 486430.49 |
| 债券利息收入 | 1383.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181935385.51 |
| 股票投资收益 | 180060334.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 649025.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1226025.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21049269.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1615454.73 |
| 减：二、费用 | 26309715.26 |
| 1.管理人报酬 | 13503665.73 |
| 2.托管费 | 2250611.05 |
| 3.销售服务费 | 148749.28 |
| 4.交易费用 | 10177814.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228869.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136679669.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136679669.25 |
| 一、收入： | 131632134.56 |
| 1.利息收入 | 168132.07 |
| 存款利息收入 | 168124.41 |
| 债券利息收入 | 7.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90010648.37 |
| 股票投资收益 | 89238787.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52193.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 719667.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40712406.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740947.41 |
| 减：二、费用 | 9383876.49 |
| 1.管理人报酬 | 4707802.08 |
| 2.托管费 | 784633.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3786399.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105040.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122248258.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122248258.07 |
| 一、收入： | 252970177.82 |
| 1.利息收入 | 234339.71 |
| 存款利息收入 | 234071.61 |
| 债券利息收入 | 268.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137781562.75 |
| 股票投资收益 | 135069584.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 541876.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2170101.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113373291.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1580984.15 |
| 减：二、费用 | 14171285.93 |
| 1.管理人报酬 | 6111324.33 |
| 2.托管费 | 1018554.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6834871.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206534.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238798891.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238798891.89 |
| 一、收入： | 89853397.67 |
| 1.利息收入 | 95558.73 |
| 存款利息收入 | 95558.72 |
| 债券利息收入 | 0.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20126400.11 |
| 股票投资收益 | 18975054.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1151336.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68813331.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
818107.66 |
| 减：二、费用 | 3810856.69 |
| 1.管理人报酬 | 1695496.6 |
| 2.托管费 | 282582.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1733405.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99372.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86042540.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86042540.98 |
| 一、收入： | 146192928.97 |
| 1.利息收入 | 211492.91 |
| 存款利息收入 | 211492.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119175413.03 |
| 股票投资收益 | 117532135.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1643277.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26372702.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433320.17 |
| 减：二、费用 | 6183654.53 |
| 1.管理人报酬 | 2900209.74 |
| 2.托管费 | 483368.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2606495.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193580.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140009274.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140009274.44 |
| 一、收入： | 114610883.9 |
| 1.利息收入 | 147472.09 |
| 存款利息收入 | 147472.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70463215.17 |
| 股票投资收益 | 69265672.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1197542.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43786301.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213894.87 |
| 减：二、费用 | 3783080.0 |
| 1.管理人报酬 | 1800113.38 |
| 2.托管费 | 300018.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1579243.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103703.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110827803.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110827803.9 |
| 一、收入： | -79374115.01 |
| 1.利息收入 | 1130980.22 |
| 存款利息收入 | 654359.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71994070.6 |
| 股票投资收益 | -74281409.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2287338.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8770456.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259431.97 |
| 减：二、费用 | 9727725.71 |
| 1.管理人报酬 | 4298459.06 |
| 2.托管费 | 716409.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4333638.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379218.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89101840.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89101840.72 |
| 一、收入： | -16304844.04 |
| 1.利息收入 | 765388.76 |
| 存款利息收入 | 288767.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28127566.6 |
| 股票投资收益 | -30276756.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2149190.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10848031.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209302.09 |
| 减：二、费用 | 4439239.15 |
| 1.管理人报酬 | 1855964.1 |
| 2.托管费 | 309327.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2129088.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144859.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20744083.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20744083.19 |
